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东吴裕盈一年持有混合C基金净值查询(970045)

今天最新净值 0.8260 0.0081 0.9900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7836 0.0017 0.2235%
  • 累计净值:0.8260
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2010亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李果 刘欣瑜
近一季东吴裕盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴裕盈一年持有混合C(970045)基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99%
2025-02-06 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8179 0.8179 0.8016 0.8016 0.0163 2.03%
2025-02-05 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.8121 0.8121 -0.0105 -1.29%
2025-01-27 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8242 0.8242 -0.0121 -1.47%
2025-01-22 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8222 0.8222 -0.0013 -0.16%
2025-01-14 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7872 0.7872 0.0179 2.27%
2025-01-13 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7910 0.7910 -0.0038 -0.48%
2025-01-10 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.8008 0.8008 -0.0098 -1.22%
2025-01-09 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7941 0.7941 0.0067 0.84%
2025-01-08 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7948 0.7948 -0.0007 -0.09%
2025-01-07 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7948 0.7948 0.7812 0.7812 0.0136 1.74%
2025-01-06 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7812 0.7812 0.7808 0.7808 0.0004 0.05%
2025-01-03 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7921 0.7921 -0.0113 -1.43%
2025-01-02 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8087 0.8087 -0.0166 -2.05%
2024-12-31 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8221 0.8221 -0.0134 -1.63%
2024-12-26 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8248 0.8248 0.8128 0.8128 0.0120 1.48%
2024-12-25 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8155 0.8155 -0.0027 -0.33%
2024-12-24 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8155 0.8155 0.8103 0.8103 0.0052 0.64%
2024-12-23 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8184 0.8184 -0.0081 -0.99%
2024-12-20 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8119 0.8119 0.0065 0.80%
2024-12-19 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8065 0.8065 0.0054 0.67%
2024-12-18 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8065 0.8065 0.8038 0.8038 0.0027 0.34%
2024-12-17 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8082 0.8082 -0.0044 -0.54%
2024-12-16 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8108 0.8108 -0.0026 -0.32%
2024-12-13 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8108 0.8108 0.8209 0.8209 -0.0101 -1.23%
2024-12-12 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.8139 0.8139 0.0070 0.86%
2024-12-11 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
2024-12-10 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8084 0.8084 0.0004 0.05%
2024-12-09 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8109 0.8109 -0.0025 -0.31%
2024-12-06 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8109 0.8109 0.8044 0.8044 0.0065 0.81%
2024-12-05 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8044 0.8044 0.7962 0.7962 0.0082 1.03%
2024-12-04 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.8028 0.8028 -0.0066 -0.82%
2024-12-03 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8028 0.8028 0.8051 0.8051 -0.0023 -0.29%
2024-12-02 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7957 0.7957 0.0094 1.18%
2024-11-29 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.7855 0.7855 0.0102 1.30%
2024-11-28 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7914 0.7914 -0.0059 -0.75%
2024-11-27 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7784 0.7784 0.0130 1.67%
2024-11-26 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7819 0.7819 -0.0035 -0.45%
2024-11-25 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7819 0.7819 0.7884 0.7884 -0.0065 -0.82%
2024-11-22 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.8106 0.8106 -0.0222 -2.74%
2024-11-21 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8129 0.8129 -0.0023 -0.28%
2024-11-20 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8129 0.8129 0.8051 0.8051 0.0078 0.97%
2024-11-19 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8051 0.8051 0.7921 0.7921 0.0130 1.64%
2024-11-18 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7921 0.7921 0.8041 0.8041 -0.0120 -1.49%
2024-11-15 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.8254 0.8254 -0.0213 -2.58%
2024-11-14 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8438 0.8438 -0.0184 -2.18%
2024-11-13 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8438 0.8438 0.8395 0.8395 0.0043 0.51%
2024-11-12 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8512 0.8512 -0.0117 -1.37%
2024-11-11 970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.8512 0.8512 0.8377 0.8377 0.0135 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%