交银成长混合H(交银成长H)基金净值查询(960016)

今天最新净值 4.2023 0.0077 0.1800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 4.2146 -0.0027 -0.0643%

累计净值：4.3813
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9103亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王少成

近一季交银成长混合H|交银成长H基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银成长混合H(960016)基金累计收益率-8.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	960016	交银成长混合H	4.1706	4.3496	4.2023	4.3813	-0.0317	-0.75%
2025-02-12	960016	交银成长混合H	4.2023	4.3813	4.1946	4.3736	0.0077	0.18%
2025-02-11	960016	交银成长混合H	4.1946	4.3736	4.2199	4.3989	-0.0253	-0.60%
2025-02-10	960016	交银成长混合H	4.2199	4.3989	4.2058	4.3848	0.0141	0.34%
2025-02-07	960016	交银成长混合H	4.2058	4.3848	4.1833	4.3623	0.0225	0.54%
2025-02-06	960016	交银成长混合H	4.1833	4.3623	4.0986	4.2776	0.0847	2.07%
2025-02-05	960016	交银成长混合H	4.0986	4.2776	4.0850	4.2640	0.0136	0.33%
2025-01-27	960016	交银成长混合H	4.0850	4.2640	4.0850	4.2640	0.0000	0.00%
2025-01-22	960016	交银成长混合H	4.0593	4.2383	4.0991	4.2781	-0.0398	-0.97%
2025-01-14	960016	交银成长混合H	4.0637	4.2427	3.9506	4.1296	0.1131	2.86%

2025-01-13	960016	交银成长混合H	3.9506	4.1296	3.9461	4.1251	0.0045	0.11%
2025-01-10	960016	交银成长混合H	3.9461	4.1251	3.9971	4.1761	-0.0510	-1.28%
2025-01-09	960016	交银成长混合H	3.9971	4.1761	3.9416	4.1206	0.0555	1.41%
2025-01-08	960016	交银成长混合H	3.9416	4.1206	3.9794	4.1584	-0.0378	-0.95%
2025-01-07	960016	交银成长混合H	3.9794	4.1584	3.9633	4.1423	0.0161	0.41%
2025-01-06	960016	交银成长混合H	3.9633	4.1423	4.0030	4.1820	-0.0397	-0.99%
2025-01-03	960016	交银成长混合H	4.0030	4.1820	4.0913	4.2703	-0.0883	-2.16%
2025-01-02	960016	交银成长混合H	4.0913	4.2703	4.2588	4.4378	-0.1675	-3.93%
2024-12-31	960016	交银成长混合H	4.2588	4.4378	4.2719	4.4509	-0.0131	-0.31%
2024-12-26	960016	交银成长混合H	4.2317	4.4107	4.2197	4.3987	0.0120	0.28%
2024-12-25	960016	交银成长混合H	4.2197	4.3987	4.2384	4.4174	-0.0187	-0.44%
2024-12-24	960016	交银成长混合H	4.2384	4.4174	4.1926	4.3716	0.0458	1.09%
2024-12-23	960016	交银成长混合H	4.1926	4.3716	4.2498	4.4288	-0.0572	-1.35%
2024-12-20	960016	交银成长混合H	4.2498	4.4288	4.2530	4.4320	-0.0032	-0.08%
2024-12-19	960016	交银成长混合H	4.2530	4.4320	4.2681	4.4471	-0.0151	-0.35%

2024-12-18	960016	交银成长混合H	4.2681	4.4471	4.2508	4.4298	0.0173	0.41%
2024-12-17	960016	交银成长混合H	4.2508	4.4298	4.2762	4.4552	-0.0254	-0.59%
2024-12-16	960016	交银成长混合H	4.2762	4.4552	4.3223	4.5013	-0.0461	-1.07%
2024-12-13	960016	交银成长混合H	4.3223	4.5013	4.4328	4.6118	-0.1105	-2.49%
2024-12-12	960016	交银成长混合H	4.4328	4.6118	4.3837	4.5627	0.0491	1.12%
2024-12-11	960016	交银成长混合H	4.3837	4.5627	4.3373	4.5163	0.0464	1.07%
2024-12-10	960016	交银成长混合H	4.3373	4.5163	4.3043	4.4833	0.0330	0.77%
2024-12-09	960016	交银成长混合H	4.3043	4.4833	4.3246	4.5036	-0.0203	-0.47%
2024-12-06	960016	交银成长混合H	4.3246	4.5036	4.2816	4.4606	0.0430	1.00%
2024-12-05	960016	交银成长混合H	4.2816	4.4606	4.2477	4.4267	0.0339	0.80%
2024-12-04	960016	交银成长混合H	4.2477	4.4267	4.2988	4.4778	-0.0511	-1.19%
2024-12-03	960016	交银成长混合H	4.2988	4.4778	4.3426	4.5216	-0.0438	-1.01%
2024-12-02	960016	交银成长混合H	4.3426	4.5216	4.3320	4.5110	0.0106	0.24%
2024-11-29	960016	交银成长混合H	4.3320	4.5110	4.2977	4.4767	0.0343	0.80%
2024-11-28	960016	交银成长混合H	4.2977	4.4767	4.3093	4.4883	-0.0116	-0.27%
2024-11-27	960016	交银成长混合H	4.3093	4.4883	4.2043	4.3833	0.1050	2.50%
2024-11-26	960016	交银成长混合H	4.2043	4.3833	4.2173	4.3963	-0.0130	-0.31%
2024-11-25	960016	交银成长混合H	4.2173	4.3963	4.2658	4.4448	-0.0485	-1.14%
2024-11-22	960016	交银成长混合H	4.2658	4.4448	4.4202	4.5992	-0.1544	-3.49%
2024-11-21	960016	交银成长混合H	4.4202	4.5992	4.4351	4.6141	-0.0149	-0.34%
2024-11-20	960016	交银成长混合H	4.4351	4.6141	4.3587	4.5377	0.0764	1.75%
2024-11-19	960016	交银成长混合H	4.3587	4.5377	4.3230	4.5020	0.0357	0.83%
2024-11-18	960016	交银成长混合H	4.3230	4.5020	4.3490	4.5280	-0.0260	-0.60%
2024-11-15	960016	交银成长混合H	4.3490	4.5280	4.4535	4.6325	-0.1045	-2.35%
2024-11-14	960016	交银成长混合H	4.4535	4.6325	4.5648	4.7438	-0.1113	-2.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%