中金优势领航一年持有混合A基金净值查询(920019)

今天最新净值 3.8775 -0.0314 -0.8000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 4.0513 0.0065 0.1613%

累计净值：3.8775
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2514亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：杨钊冯达

近半年中金优势领航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金优势领航一年持有混合A(920019)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8775	3.8775	3.9089	3.9089	-0.0314	-0.80%
2025-01-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8709	3.8709	3.9052	3.9052	-0.0343	-0.88%
2025-01-14	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8575	3.8575	3.7676	3.7676	0.0899	2.39%
2025-01-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7676	3.7676	3.7743	3.7743	-0.0067	-0.18%
2025-01-10	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7743	3.7743	3.8299	3.8299	-0.0556	-1.45%
2025-01-09	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8299	3.8299	3.8304	3.8304	-0.0005	-0.01%
2025-01-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8304	3.8304	3.8802	3.8802	-0.0498	-1.28%
2025-01-07	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8802	3.8802	3.8758	3.8758	0.0044	0.11%
2025-01-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8758	3.8758	3.8832	3.8832	-0.0074	-0.19%
2025-01-03	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8832	3.8832	3.9323	3.9323	-0.0491	-1.25%

2025-01-02	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9323	3.9323	4.0010	4.0010	-0.0687	-1.72%
2024-12-31	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0010	4.0010	4.0390	4.0390	-0.0380	-0.94%
2024-12-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0723	4.0723	4.0615	4.0615	0.0108	0.27%
2024-12-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0615	4.0615	4.0942	4.0942	-0.0327	-0.80%
2024-12-24	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0942	4.0942	4.0645	4.0645	0.0297	0.73%
2024-12-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0645	4.0645	4.1135	4.1135	-0.0490	-1.19%
2024-12-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1135	4.1135	4.1324	4.1324	-0.0189	-0.46%
2024-12-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1324	4.1324	4.1320	4.1320	0.0004	0.01%
2024-12-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1320	4.1320	4.1097	4.1097	0.0223	0.54%
2024-12-17	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1097	4.1097	4.1632	4.1632	-0.0535	-1.29%
2024-12-16	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1632	4.1632	4.2128	4.2128	-0.0496	-1.18%
2024-12-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2128	4.2128	4.2921	4.2921	-0.0793	-1.85%
2024-12-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2921	4.2921	4.2730	4.2730	0.0191	0.45%
2024-12-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2730	4.2730	4.2350	4.2350	0.0380	0.90%
2024-12-10	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2350	4.2350	4.2235	4.2235	0.0115	0.27%

2024-12-09	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2235	4.2235	4.2213	4.2213	0.0022	0.05%
2024-12-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2213	4.2213	4.1882	4.1882	0.0331	0.79%
2024-12-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1882	4.1882	4.1786	4.1786	0.0096	0.23%
2024-12-04	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1786	4.1786	4.2127	4.2127	-0.0341	-0.81%
2024-12-03	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2127	4.2127	4.2344	4.2344	-0.0217	-0.51%
2024-12-02	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2344	4.2344	4.1604	4.1604	0.0740	1.78%
2024-11-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1604	4.1604	4.1134	4.1134	0.0470	1.14%
2024-11-28	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1134	4.1134	4.1340	4.1340	-0.0206	-0.50%
2024-11-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1340	4.1340	4.0236	4.0236	0.1104	2.74%
2024-11-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0236	4.0236	4.0448	4.0448	-0.0212	-0.52%
2024-11-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0448	4.0448	4.0409	4.0409	0.0039	0.10%
2024-11-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0409	4.0409	4.1607	4.1607	-0.1198	-2.88%
2024-11-21	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1607	4.1607	4.1653	4.1653	-0.0046	-0.11%
2024-11-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1653	4.1653	4.1561	4.1561	0.0092	0.22%
2024-11-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1561	4.1561	4.1032	4.1032	0.0529	1.29%
2024-11-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1032	4.1032	4.1476	4.1476	-0.0444	-1.07%
2024-11-15	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1476	4.1476	4.2207	4.2207	-0.0731	-1.73%
2024-11-14	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2207	4.2207	4.3245	4.3245	-0.1038	-2.40%
2024-11-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3245	4.3245	4.3220	4.3220	0.0025	0.06%
2024-11-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3220	4.3220	4.3591	4.3591	-0.0371	-0.85%
2024-11-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3591	4.3591	4.3413	4.3413	0.0178	0.41%
2024-11-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3413	4.3413	4.3775	4.3775	-0.0362	-0.83%
2024-11-07	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3775	4.3775	4.2963	4.2963	0.0812	1.89%
2024-11-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2963	4.2963	4.3126	4.3126	-0.0163	-0.38%
2024-11-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3126	4.3126	4.1875	4.1875	0.1251	2.99%
2024-11-04	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1875	4.1875	4.1888	4.1888	-0.0013	-0.03%
2024-11-01	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1888	4.1888	4.2544	4.2544	-0.0656	-1.54%
2024-10-31	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2544	4.2544	4.2230	4.2230	0.0314	0.74%
2024-10-30	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2230	4.2230	4.2267	4.2267	-0.0037	-0.09%
2024-10-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2267	4.2267	4.2796	4.2796	-0.0529	-1.24%
2024-10-28	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2796	4.2796	4.2358	4.2358	0.0438	1.03%
2024-10-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2358	4.2358	4.1302	4.1302	0.1056	2.56%
2024-10-24	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1302	4.1302	4.2166	4.2166	-0.0864	-2.05%
2024-10-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2166	4.2166	4.1629	4.1629	0.0537	1.29%
2024-10-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1629	4.1629	4.1468	4.1468	0.0161	0.39%
2024-10-21	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1468	4.1468	4.1579	4.1579	-0.0111	-0.27%
2024-10-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1579	4.1579	4.0647	4.0647	0.0932	2.29%
2024-10-17	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0647	4.0647	4.0911	4.0911	-0.0264	-0.65%
2024-10-16	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0911	4.0911	4.0822	4.0822	0.0089	0.22%
2024-10-15	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0822	4.0822	4.1894	4.1894	-0.1072	-2.56%
2024-10-14	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1894	4.1894	4.1354	4.1354	0.0540	1.31%
2024-10-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1354	4.1354	4.2093	4.2093	-0.0739	-1.76%
2024-10-10	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.2093	4.2093	4.1950	4.1950	0.0143	0.34%
2024-10-09	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1950	4.1950	4.4191	4.4191	-0.2241	-5.07%
2024-10-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.4191	4.4191	4.3350	4.3350	0.0841	1.94%
2024-09-30	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.3350	4.3350	4.1370	4.1370	0.1980	4.79%
2024-09-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1370	4.1370	4.0477	4.0477	0.0893	2.21%
2024-09-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0477	4.0477	3.9460	3.9460	0.1017	2.58%
2024-09-25	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9460	3.9460	3.9324	3.9324	0.0136	0.35%
2024-09-24	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9324	3.9324	3.7803	3.7803	0.1521	4.02%
2024-09-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7803	3.7803	3.7709	3.7709	0.0094	0.25%
2024-09-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7709	3.7709	3.7407	3.7407	0.0302	0.81%
2024-09-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7407	3.7407	3.7265	3.7265	0.0142	0.38%
2024-09-18	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7265	3.7265	3.6894	3.6894	0.0371	1.01%
2024-09-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6894	3.6894	3.6906	3.6906	-0.0012	-0.03%
2024-09-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6906	3.6906	3.6860	3.6860	0.0046	0.12%
2024-09-11	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.6860	3.6860	3.7242	3.7242	-0.0382	-1.03%
2024-09-10	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.7242	3.7242	3.7317	3.7317	-0.0075	-0.20%
2024-09-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8248	3.8248	3.8619	3.8619	-0.0371	-0.96%
2024-09-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.8619	3.8619	3.8930	3.8930	-0.0311	-0.80%
2024-09-03	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0077	4.0077	4.0348	4.0348	-0.0271	-0.67%
2024-09-02	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0348	4.0348	4.0502	4.0502	-0.0154	-0.38%
2024-08-30	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0502	4.0502	4.0520	4.0520	-0.0018	-0.04%
2024-08-29	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0520	4.0520	4.0792	4.0792	-0.0272	-0.67%
2024-08-28	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0792	4.0792	4.1025	4.1025	-0.0233	-0.57%
2024-08-27	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1025	4.1025	4.0761	4.0761	0.0264	0.65%
2024-08-26	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0761	4.0761	4.0669	4.0669	0.0092	0.23%
2024-08-23	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0669	4.0669	4.0626	4.0626	0.0043	0.11%
2024-08-22	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0626	4.0626	4.0591	4.0591	0.0035	0.09%
2024-08-21	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0591	4.0591	4.0598	4.0598	-0.0007	-0.02%
2024-08-20	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0598	4.0598	4.1214	4.1214	-0.0616	-1.49%
2024-08-19	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.1214	4.1214	4.0956	4.0956	0.0258	0.63%
2024-08-16	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0956	4.0956	4.0573	4.0573	0.0383	0.94%
2024-08-15	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0573	4.0573	4.0224	4.0224	0.0349	0.87%
2024-08-14	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0224	4.0224	4.0491	4.0491	-0.0267	-0.66%
2024-08-13	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0491	4.0491	4.0235	4.0235	0.0256	0.64%
2024-08-12	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0235	4.0235	4.0070	4.0070	0.0165	0.41%
2024-08-09	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0070	4.0070	3.9925	3.9925	0.0145	0.36%
2024-08-08	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9925	3.9925	4.0042	4.0042	-0.0117	-0.29%
2024-08-07	920019	中金优势领航一年持有混合A	4.0042	4.0042	3.9679	3.9679	0.0363	0.91%
2024-08-06	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9679	3.9679	3.9756	3.9756	-0.0077	-0.19%
2024-08-05	920019	中金优势领航一年持有混合A	3.9756	3.9756	4.0855	4.0855	-0.1099	-2.69%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%