中信证券六个月滚动持有债券A基金净值查询(900019)
今天最新净值
1.2131
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2131
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5453亿
- 最近资产：12.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱丹 李天颖
近半年,中信证券六个月滚动持有债券A(900019)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2127 |
1.2127 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2110 |
1.2110 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2114 |
1.2114 |
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-0.03% |
|
|
| 2024-12-16 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2103 |
1.2103 |
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0.09% |
| 2024-12-13 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2093 |
1.2093 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2044 |
1.2044 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0004 |
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| 2024-11-08 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1993 |
1.1993 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1994 |
1.1994 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2000 |
1.2000 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-14 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-11 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-08 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-26 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2020 |
1.2020 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-23 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-02 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2011 |
1.2011 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
900019 |
中信证券六个月滚动持有债券A |
1.1996 |
1.1996 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0012 |
-0.10% |
