光大阳光生活18个月混合B基金净值查询(860060)
今天最新净值
0.3670
0.0005 0.1400%
2024-04-30
- 累计净值：0.3670
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9323亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 江俊晨 季运佳 曾炳祥
近一年,光大阳光生活18个月混合B(860060)基金累计收益率-30.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-30 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3670 |
0.3670 |
0.3665 |
0.3665 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3665 |
0.3665 |
0.3638 |
0.3638 |
0.0027 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3638 |
0.3638 |
0.3597 |
0.3597 |
0.0041 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3597 |
0.3597 |
0.3581 |
0.3581 |
0.0016 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3581 |
0.3581 |
0.3547 |
0.3547 |
0.0034 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3547 |
0.3547 |
0.3552 |
0.3552 |
-0.0005 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3552 |
0.3552 |
0.3540 |
0.3540 |
0.0012 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3540 |
0.3540 |
0.3556 |
0.3556 |
-0.0016 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3556 |
0.3556 |
0.3554 |
0.3554 |
0.0002 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3554 |
0.3554 |
0.3505 |
0.3505 |
0.0049 |
1.40% |
|
|
| 2024-04-16 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3505 |
0.3505 |
0.3572 |
0.3572 |
-0.0067 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3572 |
0.3572 |
0.3563 |
0.3563 |
0.0009 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3563 |
0.3563 |
0.3594 |
0.3594 |
-0.0031 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3594 |
0.3594 |
0.3594 |
0.3594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3594 |
0.3594 |
0.3600 |
0.3600 |
-0.0006 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3600 |
0.3600 |
0.3580 |
0.3580 |
0.0020 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3580 |
0.3580 |
0.3623 |
0.3623 |
-0.0043 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3623 |
0.3623 |
0.3642 |
0.3642 |
-0.0019 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3642 |
0.3642 |
0.3637 |
0.3637 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3637 |
0.3637 |
0.3560 |
0.3560 |
0.0077 |
2.16% |
| 2024-03-29 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3560 |
0.3560 |
0.3549 |
0.3549 |
0.0011 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3549 |
0.3549 |
0.3520 |
0.3520 |
0.0029 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3520 |
0.3520 |
0.3573 |
0.3573 |
-0.0053 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3573 |
0.3573 |
0.3557 |
0.3557 |
0.0016 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3557 |
0.3557 |
0.3579 |
0.3579 |
-0.0022 |
-0.61% |
|
|
| 2024-03-22 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3579 |
0.3579 |
0.3638 |
0.3638 |
-0.0059 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3638 |
0.3638 |
0.3633 |
0.3633 |
0.0005 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3633 |
0.3633 |
0.3619 |
0.3619 |
0.0014 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3619 |
0.3619 |
0.3644 |
0.3644 |
-0.0025 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3644 |
0.3644 |
0.3622 |
0.3622 |
0.0022 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3622 |
0.3622 |
0.3626 |
0.3626 |
-0.0004 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3626 |
0.3626 |
0.3657 |
0.3657 |
-0.0031 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3657 |
0.3657 |
0.3660 |
0.3660 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3660 |
0.3660 |
0.3584 |
0.3584 |
0.0076 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3584 |
0.3584 |
0.3518 |
0.3518 |
0.0066 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3518 |
0.3518 |
0.3505 |
0.3505 |
0.0013 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3505 |
0.3505 |
0.3574 |
0.3574 |
-0.0069 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3574 |
0.3574 |
0.3572 |
0.3572 |
0.0002 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3572 |
0.3572 |
0.3611 |
0.3611 |
-0.0039 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3611 |
0.3611 |
0.3594 |
0.3594 |
0.0017 |
0.47% |
| 2024-03-01 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3594 |
0.3594 |
0.3582 |
0.3582 |
0.0012 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3582 |
0.3582 |
0.3523 |
0.3523 |
0.0059 |
1.67% |
| 2024-02-28 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3523 |
0.3523 |
0.3601 |
0.3601 |
-0.0078 |
-2.17% |
| 2024-02-27 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3601 |
0.3601 |
0.3542 |
0.3542 |
0.0059 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3542 |
0.3542 |
0.3543 |
0.3543 |
-0.0001 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3543 |
0.3543 |
0.3529 |
0.3529 |
0.0014 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3529 |
0.3529 |
0.3495 |
0.3495 |
0.0034 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3495 |
0.3495 |
0.3443 |
0.3443 |
0.0052 |
1.51% |
| 2024-02-20 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3443 |
0.3443 |
0.3435 |
0.3435 |
0.0008 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
860060 |
光大阳光生活18个月混合B |
0.3435 |
0.3435 |
0.3409 |
0.3409 |
0.0026 |
0.76% |
