光大阳光稳健增长混合C基金净值查询(860058)
今天最新净值
0.8710
0.0030 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8620
0.0038 0.4437%
- 累计净值：0.8710
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：8.5599亿
- 最近资产：3.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：常松 车飞 陈韵骋 应超
近一季,光大阳光稳健增长混合C(860058)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0044 |
0.52% |
| 2025-01-22 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0108 |
1.29% |
| 2025-01-13 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8469 |
0.8469 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0038 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8542 |
0.8542 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8545 |
0.8545 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0024 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8755 |
0.8755 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-12-12 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8820 |
0.8820 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-12-11 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0075 |
0.86% |
| 2024-12-06 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-12-05 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8669 |
0.8669 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-11-27 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-11-26 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8588 |
0.8588 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-11-21 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-15 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-14 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-11-13 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
860058 |
光大阳光稳健增长混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0021 |
-0.24% |
