海通量化成长精选一年持有混合A基金净值查询(851088)
今天最新净值
1.0518
0.0131 1.2600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0523
-0.0017 -0.1659%
- 累计净值：1.2418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4040亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡倩 董传盛
近一季,海通量化成长精选一年持有混合A(851088)基金累计收益率-8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0518 |
1.2418 |
1.0387 |
1.2287 |
0.0131 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0387 |
1.2287 |
1.0195 |
1.2095 |
0.0192 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0195 |
1.2095 |
1.0226 |
1.2126 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0226 |
1.2126 |
1.0297 |
1.2197 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0198 |
1.2098 |
1.0258 |
1.2158 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0162 |
1.2062 |
0.9875 |
1.1775 |
0.0287 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
0.9875 |
1.1775 |
0.9880 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
0.9880 |
1.1780 |
1.0017 |
1.1917 |
-0.0137 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0017 |
1.1917 |
1.0015 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0015 |
1.1915 |
1.0074 |
1.1974 |
-0.0059 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0074 |
1.1974 |
1.0021 |
1.1921 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0021 |
1.1921 |
1.0044 |
1.1944 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0044 |
1.1944 |
1.0228 |
1.2128 |
-0.0184 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0228 |
1.2128 |
1.0555 |
1.2455 |
-0.0327 |
-3.10% |
| 2024-12-31 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0555 |
1.2455 |
1.0809 |
1.2709 |
-0.0254 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0764 |
1.2664 |
1.0703 |
1.2603 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-12-25 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0703 |
1.2603 |
1.0785 |
1.2685 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2024-12-24 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0785 |
1.2685 |
1.0663 |
1.2563 |
0.0122 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0663 |
1.2563 |
1.0797 |
1.2697 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2024-12-20 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0797 |
1.2697 |
1.0785 |
1.2685 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0785 |
1.2685 |
1.0783 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0783 |
1.2683 |
1.0708 |
1.2608 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-12-17 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0708 |
1.2608 |
1.0806 |
1.2706 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0806 |
1.2706 |
1.0892 |
1.2792 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-12-13 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0892 |
1.2792 |
1.1125 |
1.3025 |
-0.0233 |
-2.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1125 |
1.3025 |
1.1051 |
1.2951 |
0.0074 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1051 |
1.2951 |
1.0959 |
1.2859 |
0.0092 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0959 |
1.2859 |
1.0905 |
1.2805 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-12-09 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0905 |
1.2805 |
1.0940 |
1.2840 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-06 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0940 |
1.2840 |
1.0805 |
1.2705 |
0.0135 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0805 |
1.2705 |
1.0781 |
1.2681 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-04 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0781 |
1.2681 |
1.0862 |
1.2762 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0862 |
1.2762 |
1.0858 |
1.2758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0858 |
1.2758 |
1.0720 |
1.2620 |
0.0138 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0720 |
1.2620 |
1.0588 |
1.2488 |
0.0132 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0588 |
1.2488 |
1.0644 |
1.2544 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-27 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0644 |
1.2544 |
1.0483 |
1.2383 |
0.0161 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0483 |
1.2383 |
1.0540 |
1.2440 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2024-11-25 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0540 |
1.2440 |
1.0596 |
1.2496 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0596 |
1.2496 |
1.0988 |
1.2888 |
-0.0392 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0988 |
1.2888 |
1.0985 |
1.2885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0985 |
1.2885 |
1.0914 |
1.2814 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0914 |
1.2814 |
1.0800 |
1.2700 |
0.0114 |
1.06% |
| 2024-11-18 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0800 |
1.2700 |
1.0886 |
1.2786 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.0886 |
1.2786 |
1.1105 |
1.3005 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1105 |
1.3005 |
1.1392 |
1.3292 |
-0.0287 |
-2.52% |
| 2024-11-13 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1392 |
1.3292 |
1.1406 |
1.3306 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1406 |
1.3306 |
1.1580 |
1.3480 |
-0.0174 |
-1.50% |
| 2024-11-11 |
851088 |
海通量化成长精选一年持有混合A |
1.1580 |
1.3480 |
1.1484 |
1.3384 |
0.0096 |
0.84% |
