海通红利优选一年持有混合B基金净值查询(850006)
今天最新净值
0.6374
0.0052 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6272
0.0004 0.0702%
- 累计净值：0.6374
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5358亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：李天舒 郭新宇
近一年,海通红利优选一年持有混合B(850006)基金累计收益率11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6396 |
0.6396 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0022 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6374 |
0.6374 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0052 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6322 |
0.6322 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0070 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6252 |
0.6252 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0146 |
-2.28% |
| 2025-01-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6398 |
0.6398 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6417 |
0.6417 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6317 |
0.6317 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0085 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6232 |
0.6232 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6251 |
0.6251 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0083 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6334 |
0.6334 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0051 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6385 |
0.6385 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6391 |
0.6391 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0016 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6375 |
0.6375 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6384 |
0.6384 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6389 |
0.6389 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0110 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6499 |
0.6499 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0032 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6565 |
0.6565 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6542 |
0.6542 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6526 |
0.6526 |
0.6486 |
0.6486 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6486 |
0.6486 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-12-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6454 |
0.6454 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0035 |
-0.54% |
| 2024-12-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6489 |
0.6489 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-12-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6503 |
0.6503 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6498 |
0.6498 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6506 |
0.6506 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6495 |
0.6495 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0102 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6597 |
0.6597 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0059 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6538 |
0.6538 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-12-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6497 |
0.6497 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6501 |
0.6501 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6483 |
0.6483 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6448 |
0.6448 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6429 |
0.6429 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-12-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6397 |
0.6397 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-12-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6370 |
0.6370 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0088 |
1.40% |
| 2024-11-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6282 |
0.6282 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0054 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6228 |
0.6228 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6301 |
0.6301 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0057 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6244 |
0.6244 |
0.6268 |
0.6268 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6268 |
0.6268 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0029 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6297 |
0.6297 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0156 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6453 |
0.6453 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6469 |
0.6469 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6448 |
0.6448 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6403 |
0.6403 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-11-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6451 |
0.6451 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6549 |
0.6549 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0135 |
-2.02% |
| 2024-11-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6684 |
0.6684 |
0.6637 |
0.6637 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6637 |
0.6637 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0118 |
-1.75% |
| 2024-11-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6755 |
0.6755 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-11-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6728 |
0.6728 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-11-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6754 |
0.6754 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0139 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6615 |
0.6615 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0089 |
-1.33% |
| 2024-11-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6704 |
0.6704 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0093 |
1.41% |
| 2024-11-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6611 |
0.6611 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-11-01 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6574 |
0.6574 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-10-31 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6593 |
0.6593 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-10-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6584 |
0.6584 |
0.6630 |
0.6630 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-10-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6630 |
0.6630 |
0.6717 |
0.6717 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-10-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6717 |
0.6717 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6727 |
0.6727 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-10-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6764 |
0.6764 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6775 |
0.6775 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-10-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6811 |
0.6811 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6781 |
0.6781 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-10-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6812 |
0.6812 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0150 |
2.25% |
| 2024-10-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6662 |
0.6662 |
0.6705 |
0.6705 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-10-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6705 |
0.6705 |
0.6707 |
0.6707 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6707 |
0.6707 |
0.6851 |
0.6851 |
-0.0144 |
-2.10% |
| 2024-10-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6851 |
0.6851 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0090 |
1.33% |
| 2024-10-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6761 |
0.6761 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0093 |
-1.36% |
| 2024-10-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6854 |
0.6854 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0088 |
1.30% |
| 2024-10-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6766 |
0.6766 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0398 |
-5.56% |
| 2024-10-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.7164 |
0.7164 |
0.6906 |
0.6906 |
0.0258 |
3.74% |
| 2024-09-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6906 |
0.6906 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0297 |
4.49% |
| 2024-09-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6609 |
0.6609 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-09-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6527 |
0.6527 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0084 |
1.30% |
| 2024-09-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6443 |
0.6443 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-09-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6422 |
0.6422 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0193 |
3.10% |
| 2024-09-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6229 |
0.6229 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-09-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6189 |
0.6189 |
0.6153 |
0.6153 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-09-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6153 |
0.6153 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0039 |
0.64% |
| 2024-09-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6114 |
0.6114 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0061 |
1.01% |
| 2024-09-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6053 |
0.6053 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-09-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6012 |
0.6012 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-09-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6076 |
0.6076 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-09-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6060 |
0.6060 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0102 |
-1.66% |
| 2024-09-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6162 |
0.6162 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0029 |
-0.47% |
| 2024-09-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6224 |
0.6224 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0098 |
-1.55% |
| 2024-09-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6322 |
0.6322 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2024-09-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6361 |
0.6361 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-08-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6376 |
0.6376 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-08-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6365 |
0.6365 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-08-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6401 |
0.6401 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-08-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6437 |
0.6437 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-08-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6389 |
0.6389 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-08-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6369 |
0.6369 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6365 |
0.6365 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-08-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6356 |
0.6356 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-08-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6349 |
0.6349 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0062 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6411 |
0.6411 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-08-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6382 |
0.6382 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0050 |
0.79% |
| 2024-08-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6332 |
0.6332 |
0.6282 |
0.6282 |
0.0050 |
0.80% |
| 2024-08-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6282 |
0.6282 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-08-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6296 |
0.6296 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-08-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6270 |
0.6270 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6265 |
0.6265 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-08-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6260 |
0.6260 |
0.6263 |
0.6263 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6263 |
0.6263 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-08-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6208 |
0.6208 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-08-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6246 |
0.6246 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0107 |
-1.68% |
| 2024-08-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6353 |
0.6353 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-07-31 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6375 |
0.6375 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-07-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6305 |
0.6305 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0074 |
-1.16% |
| 2024-07-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6379 |
0.6379 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-07-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6353 |
0.6353 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-07-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6360 |
0.6360 |
0.6479 |
0.6479 |
-0.0119 |
-1.84% |
| 2024-07-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6479 |
0.6479 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-07-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6466 |
0.6466 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0049 |
-0.75% |
| 2024-07-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6515 |
0.6515 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-07-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6534 |
0.6534 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0081 |
-1.22% |
| 2024-07-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6615 |
0.6615 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0041 |
0.62% |
| 2024-07-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6574 |
0.6574 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0139 |
-2.07% |
| 2024-07-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6713 |
0.6713 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6702 |
0.6702 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0042 |
0.63% |
| 2024-07-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6660 |
0.6660 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-07-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6681 |
0.6681 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-07-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6629 |
0.6629 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0131 |
-1.94% |
| 2024-07-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6760 |
0.6760 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0035 |
0.52% |
| 2024-07-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6725 |
0.6725 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6724 |
0.6724 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-07-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6748 |
0.6748 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-07-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6727 |
0.6727 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6729 |
0.6729 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-07-01 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6690 |
0.6690 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-06-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6623 |
0.6623 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0093 |
1.42% |
| 2024-06-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6530 |
0.6530 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2024-06-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6578 |
0.6578 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6580 |
0.6580 |
0.6585 |
0.6585 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-06-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6585 |
0.6585 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-06-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6621 |
0.6621 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0065 |
-0.97% |
| 2024-06-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6686 |
0.6686 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-06-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6639 |
0.6639 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0082 |
1.25% |
| 2024-06-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6557 |
0.6557 |
0.6522 |
0.6522 |
0.0035 |
0.54% |
| 2024-06-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6522 |
0.6522 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0050 |
-0.76% |
| 2024-06-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6572 |
0.6572 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-06-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6567 |
0.6567 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-06-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6563 |
0.6563 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-06-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6501 |
0.6501 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0081 |
-1.23% |
| 2024-06-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6582 |
0.6582 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-06-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6566 |
0.6566 |
0.6475 |
0.6475 |
0.0091 |
1.41% |
| 2024-06-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6475 |
0.6475 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-06-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6529 |
0.6529 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-06-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6560 |
0.6560 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-05-31 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6520 |
0.6520 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-05-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6511 |
0.6511 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0099 |
-1.50% |
| 2024-05-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6610 |
0.6610 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-05-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6595 |
0.6595 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-05-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6587 |
0.6587 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0104 |
1.60% |
| 2024-05-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6483 |
0.6483 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-05-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6498 |
0.6498 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-05-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6541 |
0.6541 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-05-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6556 |
0.6556 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-05-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6589 |
0.6589 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0086 |
1.32% |
| 2024-05-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6503 |
0.6503 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0051 |
0.79% |
| 2024-05-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6452 |
0.6452 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-05-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6431 |
0.6431 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-05-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6434 |
0.6434 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-05-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6482 |
0.6482 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-05-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6501 |
0.6501 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0107 |
1.67% |
| 2024-05-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6394 |
0.6394 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0041 |
0.65% |
| 2024-05-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6353 |
0.6353 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-05-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6325 |
0.6325 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6316 |
0.6316 |
0.6295 |
0.6295 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6295 |
0.6295 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6268 |
0.6268 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-04-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6290 |
0.6290 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6261 |
0.6261 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0038 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6223 |
0.6223 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6189 |
0.6189 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6239 |
0.6239 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0095 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6334 |
0.6334 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6324 |
0.6324 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6318 |
0.6318 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6278 |
0.6278 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6318 |
0.6318 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0075 |
1.20% |
| 2024-04-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6243 |
0.6243 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0032 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6275 |
0.6275 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0031 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6244 |
0.6244 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0065 |
1.05% |
| 2024-04-09 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6179 |
0.6179 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6192 |
0.6192 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6201 |
0.6201 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0044 |
0.71% |
| 2024-04-02 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6157 |
0.6157 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6126 |
0.6126 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6080 |
0.6080 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0039 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6041 |
0.6041 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6066 |
0.6066 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6085 |
0.6085 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6070 |
0.6070 |
0.6104 |
0.6104 |
-0.0034 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6104 |
0.6104 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6079 |
0.6079 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6060 |
0.6060 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6065 |
0.6065 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6063 |
0.6063 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6078 |
0.6078 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6054 |
0.6054 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6066 |
0.6066 |
0.6126 |
0.6126 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-03-11 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6126 |
0.6126 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-03-08 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6154 |
0.6154 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0048 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6106 |
0.6106 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6077 |
0.6077 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6058 |
0.6058 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6062 |
0.6062 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0055 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6007 |
0.6007 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.5987 |
0.5987 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.5988 |
0.5988 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0058 |
-0.96% |
| 2024-02-27 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6046 |
0.6046 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0041 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6005 |
0.6005 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0087 |
-1.43% |
| 2024-02-23 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6092 |
0.6092 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-02-22 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.6119 |
0.6119 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0144 |
2.41% |
| 2024-02-21 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.5975 |
0.5975 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.5974 |
0.5974 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0058 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
850006 |
海通红利优选一年持有混合B |
0.5916 |
0.5916 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0133 |
2.30% |
