民生加银丰鑫债券基金净值查询(690012)
今天最新净值
1.0625
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1448亿
- 最近资产：58.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡振仓 郑雅洁
今年以来,民生加银丰鑫债券(690012)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0613 |
1.1536 |
1.0625 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0625 |
1.1548 |
1.0629 |
1.1552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0629 |
1.1552 |
1.0632 |
1.1555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0632 |
1.1555 |
1.0630 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0630 |
1.1553 |
1.0643 |
1.1566 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0643 |
1.1566 |
1.0645 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0645 |
1.1568 |
1.0636 |
1.1559 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0636 |
1.1559 |
1.0626 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0626 |
1.1549 |
1.0607 |
1.1530 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0615 |
1.1538 |
1.0617 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-14 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0619 |
1.1542 |
1.0601 |
1.1524 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0601 |
1.1524 |
1.0617 |
1.1540 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0617 |
1.1540 |
1.0614 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0614 |
1.1537 |
1.0629 |
1.1552 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0629 |
1.1552 |
1.0633 |
1.1556 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0633 |
1.1556 |
1.0647 |
1.1570 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0647 |
1.1570 |
1.0644 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0644 |
1.1567 |
1.0637 |
1.1560 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
690012 |
民生加银丰鑫债券 |
1.0637 |
1.1560 |
1.0614 |
1.1537 |
0.0023 |
0.22% |
