西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)
今天最新净值
1.3204
0.0020 0.1500%
2025-02-13
- 累计净值：1.4868
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.6558亿
- 最近资产：50.47亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
今年以来,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3192 |
1.4856 |
1.3204 |
1.4868 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3204 |
1.4868 |
1.3184 |
1.4848 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3184 |
1.4848 |
1.3195 |
1.4859 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3195 |
1.4859 |
1.3190 |
1.4854 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3190 |
1.4854 |
1.3175 |
1.4839 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3175 |
1.4839 |
1.3139 |
1.4803 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3139 |
1.4803 |
1.3121 |
1.4785 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3121 |
1.4785 |
1.3129 |
1.4793 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3121 |
1.4785 |
1.3121 |
1.4785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3096 |
1.4760 |
1.3062 |
1.4726 |
0.0034 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-13 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3062 |
1.4726 |
1.3071 |
1.4735 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3071 |
1.4735 |
1.3083 |
1.4747 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3083 |
1.4747 |
1.3079 |
1.4743 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3079 |
1.4743 |
1.3086 |
1.4750 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3086 |
1.4750 |
1.3064 |
1.4728 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3064 |
1.4728 |
1.3063 |
1.4727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3063 |
1.4727 |
1.3069 |
1.4733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3069 |
1.4733 |
1.3068 |
1.4732 |
0.0001 |
0.01% |
