农银汇理金聚高等级债券(农银金聚高等级债券)基金净值查询(660016)
今天最新净值
1.1422
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2025-02-13
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7941亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：史向明
今年以来农银汇理金聚高等级债券|农银金聚高等级债券基金净值查询
今年以来,农银汇理金聚高等级债券(660016)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2025-02-11 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1418 |
1.1418 |
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| 2025-01-13 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1418 |
1.1418 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1428 |
1.1428 |
1.1427 |
1.1427 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-01-02 |
660016 |
农银汇理金聚高等级债券 |
1.1427 |
1.1427 |
1.1425 |
1.1425 |
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