华商稳健双利债券B(华商稳健B)基金净值查询(630107)
今天最新净值
1.5010
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4955
-0.0005 -0.0315%
- 累计净值：1.9690
- 成立日期：2010-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.873亿份
- 最近份额：22.1391亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
今年以来华商稳健双利债券B|华商稳健B基金净值查询
今年以来,华商稳健双利债券B(630107)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.5010 |
1.9690 |
1.5010 |
1.9690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.5010 |
1.9690 |
1.4960 |
1.9640 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4960 |
1.9640 |
1.4920 |
1.9600 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4920 |
1.9600 |
1.4940 |
1.9620 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4940 |
1.9620 |
1.4950 |
1.9630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4930 |
1.9610 |
1.4960 |
1.9640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4940 |
1.9620 |
1.4860 |
1.9540 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4860 |
1.9540 |
1.4860 |
1.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4860 |
1.9540 |
1.4900 |
1.9580 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4900 |
1.9580 |
1.4910 |
1.9590 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4910 |
1.9590 |
1.4930 |
1.9610 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4930 |
1.9610 |
1.4910 |
1.9590 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4910 |
1.9590 |
1.4920 |
1.9600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4920 |
1.9600 |
1.4950 |
1.9630 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
630107 |
华商稳健双利债券B |
1.4950 |
1.9630 |
1.4990 |
1.9670 |
-0.0040 |
-0.27% |
