诺德中小盘混合(诺德中小盘)基金净值查询(570006)
今天最新净值
0.7090
0.0070 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7332
0.0062 0.8596%
- 累计净值：1.6390
- 成立日期：2010-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.636亿份
- 最近份额：0.2937亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 应颖 朱明睿
今年以来,诺德中小盘混合(570006)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.7100 |
1.6400 |
0.7090 |
1.6390 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.7090 |
1.6390 |
0.7020 |
1.6320 |
0.0070 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.7020 |
1.6320 |
0.6980 |
1.6280 |
0.0040 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6980 |
1.6280 |
0.6960 |
1.6260 |
0.0020 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6960 |
1.6260 |
0.6970 |
1.6270 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6980 |
1.6280 |
0.6990 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6830 |
1.6130 |
0.6620 |
1.5920 |
0.0210 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6620 |
1.5920 |
0.6620 |
1.5920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6620 |
1.5920 |
0.6720 |
1.6020 |
-0.0100 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6720 |
1.6020 |
0.6710 |
1.6010 |
0.0010 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6710 |
1.6010 |
0.6750 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6750 |
1.6050 |
0.6810 |
1.6110 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2025-01-06 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6810 |
1.6110 |
0.6830 |
1.6130 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6830 |
1.6130 |
0.6870 |
1.6170 |
-0.0040 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
570006 |
诺德中小盘混合 |
0.6870 |
1.6170 |
0.7000 |
1.6300 |
-0.0130 |
-1.86% |
