银华中证油气资源ETF(油气资源)基金净值查询(563150)
今天最新净值
0.9281
0.0061 0.6600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9501
-0.0057 -0.5996%
- 累计净值：0.9281
- 成立日期：2024-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9103亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一季银华中证油气资源ETF|油气资源基金净值查询
近一季,银华中证油气资源ETF(563150)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9281 |
0.9281 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-01-22 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9230 |
0.9230 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9471 |
0.9471 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0218 |
2.36% |
| 2025-01-13 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9253 |
0.9253 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0108 |
1.18% |
| 2025-01-10 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9145 |
0.9145 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0145 |
-1.56% |
| 2025-01-09 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9290 |
0.9290 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0184 |
-1.94% |
| 2025-01-08 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9474 |
0.9474 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9410 |
0.9410 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0041 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9369 |
0.9369 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9386 |
0.9386 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9395 |
0.9395 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0219 |
-2.28% |
| 2024-12-31 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9614 |
0.9614 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9609 |
0.9609 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9645 |
0.9645 |
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0.9642 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9642 |
0.9642 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0153 |
1.61% |
| 2024-12-23 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9489 |
0.9489 |
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0.9444 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-12-20 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9444 |
0.9444 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2024-12-19 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9517 |
0.9517 |
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0.9623 |
-0.0106 |
-1.10% |
| 2024-12-18 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9623 |
0.9623 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9582 |
0.9582 |
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0.9692 |
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-1.13% |
| 2024-12-16 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9692 |
0.9692 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-12-13 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9616 |
0.9616 |
0.9815 |
0.9815 |
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-2.03% |
| 2024-12-12 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9815 |
0.9815 |
0.9787 |
0.9787 |
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0.29% |
| 2024-12-11 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9787 |
0.9787 |
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0.9721 |
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0.68% |
| 2024-12-10 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9721 |
0.9721 |
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0.9756 |
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-0.36% |
|
|
| 2024-12-09 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9756 |
0.9756 |
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0.9737 |
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0.20% |
| 2024-12-06 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9737 |
0.9737 |
0.9650 |
0.9650 |
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0.90% |
| 2024-12-05 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9650 |
0.9650 |
0.9710 |
0.9710 |
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-0.62% |
| 2024-12-04 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9710 |
0.9710 |
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0.9644 |
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0.68% |
| 2024-12-03 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9644 |
0.9644 |
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0.9598 |
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0.48% |
| 2024-12-02 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9598 |
0.9598 |
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0.9523 |
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0.79% |
| 2024-11-29 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9523 |
0.9523 |
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0.9499 |
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0.25% |
| 2024-11-28 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9499 |
0.9499 |
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0.9554 |
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-0.58% |
| 2024-11-27 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9554 |
0.9554 |
0.9517 |
0.9517 |
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0.39% |
| 2024-11-26 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9517 |
0.9517 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9558 |
0.9558 |
0.9490 |
0.9490 |
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0.72% |
| 2024-11-22 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9490 |
0.9490 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0264 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9754 |
0.9754 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9795 |
0.9795 |
0.9658 |
0.9658 |
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1.42% |
| 2024-11-19 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9658 |
0.9658 |
0.9605 |
0.9605 |
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0.55% |
| 2024-11-18 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9605 |
0.9605 |
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0.9613 |
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-0.08% |
| 2024-11-15 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9613 |
0.9613 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-11-14 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9679 |
0.9679 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0139 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9818 |
0.9818 |
0.9785 |
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0.34% |
| 2024-11-12 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9785 |
0.9785 |
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-0.77% |
| 2024-11-11 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9861 |
0.9861 |
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-0.74% |
| 2024-11-08 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9935 |
0.9935 |
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1.0042 |
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-1.07% |
| 2024-11-07 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.0042 |
1.0042 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0134 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9908 |
0.9908 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-05 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
0.9871 |
0.9871 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0130 |
1.33% |
