银华中证500价值ETF(500价值)基金净值查询(562330)
今天最新净值
0.9824
0.0105 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9811
-0.0027 -0.2748%
- 累计净值：0.9824
- 成立日期：2023-04-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5373亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：马君 张亦驰
近一季银华中证500价值ETF|500价值基金净值查询
近一季,银华中证500价值ETF(562330)基金累计收益率-7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9824 |
0.9824 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9719 |
0.9719 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9664 |
0.9664 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0134 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9798 |
0.9798 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0039 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9645 |
0.9645 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9649 |
0.9649 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0214 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9435 |
0.9435 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9441 |
0.9441 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0145 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9586 |
0.9586 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0086 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9672 |
0.9672 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0046 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9718 |
0.9718 |
0.9716 |
0.9716 |
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0.02% |
| 2025-01-06 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9716 |
0.9716 |
0.9675 |
0.9675 |
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0.42% |
| 2025-01-03 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9675 |
0.9675 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9763 |
0.9763 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0224 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9987 |
0.9987 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0186 |
-1.83% |
| 2024-12-26 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0090 |
1.0090 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0114 |
1.0114 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0149 |
1.0149 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0135 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0014 |
1.0014 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0148 |
1.0148 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2024-12-18 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0229 |
1.0229 |
1.0167 |
1.0167 |
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0.61% |
| 2024-12-17 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0167 |
1.0167 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-12-16 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
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-0.20% |
| 2024-12-13 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0255 |
1.0255 |
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1.0462 |
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-1.98% |
|
|
| 2024-12-12 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0462 |
1.0462 |
1.0384 |
1.0384 |
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0.75% |
| 2024-12-11 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0384 |
1.0384 |
1.0266 |
1.0266 |
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1.15% |
| 2024-12-10 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0266 |
1.0266 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0242 |
1.0242 |
1.0253 |
1.0253 |
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-0.11% |
| 2024-12-06 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0253 |
1.0253 |
1.0078 |
1.0078 |
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1.74% |
| 2024-12-05 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0078 |
1.0078 |
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1.0083 |
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-0.05% |
| 2024-12-04 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0083 |
1.0083 |
1.0142 |
1.0142 |
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-0.58% |
| 2024-12-03 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0142 |
1.0142 |
1.0101 |
1.0101 |
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0.41% |
| 2024-12-02 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0101 |
1.0101 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0109 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9992 |
0.9992 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0118 |
1.20% |
| 2024-11-28 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9874 |
0.9874 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9921 |
0.9921 |
0.9801 |
0.9801 |
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1.22% |
| 2024-11-26 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9801 |
0.9801 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9838 |
0.9838 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
0.9861 |
0.9861 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0348 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0209 |
1.0209 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0181 |
1.0181 |
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0.50% |
| 2024-11-19 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0181 |
1.0181 |
1.0119 |
1.0119 |
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0.61% |
| 2024-11-18 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0119 |
1.0119 |
1.0053 |
1.0053 |
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0.66% |
| 2024-11-15 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0053 |
1.0053 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2024-11-14 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0180 |
1.0180 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0222 |
-2.13% |
| 2024-11-13 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0402 |
1.0402 |
1.0369 |
1.0369 |
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0.32% |
| 2024-11-12 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0369 |
1.0369 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-11-11 |
562330 |
银华中证500价值ETF |
1.0451 |
1.0451 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0029 |
-0.28% |
