汇添富中证中药ETF(中药ETF)基金净值查询(560080)
今天最新净值
1.0376
0.0046 0.4500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0004 0.0380%
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.1030亿
- 最近资产：19.32亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
今年以来汇添富中证中药ETF|中药ETF基金净值查询
今年以来,汇添富中证中药ETF(560080)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0362 |
1.0362 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0112 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0556 |
1.0556 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0253 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0303 |
1.0303 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0325 |
1.0325 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0215 |
-2.04% |
| 2025-01-09 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0540 |
1.0540 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0615 |
1.0615 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-01-07 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0677 |
1.0677 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0176 |
-1.62% |
| 2025-01-06 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0853 |
1.0853 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0277 |
2.62% |
| 2025-01-03 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0576 |
1.0576 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0088 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-02 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
1.0664 |
1.0664 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0252 |
-2.31% |
