中信保诚至远动力混合A(季季添金)基金净值查询(550015)
今天最新净值
2.2630
0.0047 0.2100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.1626
0.0004 0.0196%
- 累计净值：2.2630
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.928亿份
- 最近份额：3.7613亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：王睿 刘锐
近一月中信保诚至远动力混合A|季季添金基金净值查询
近一月,中信保诚至远动力混合A(550015)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.2442 |
2.2442 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0188 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.2630 |
2.2630 |
2.2583 |
2.2583 |
0.0047 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.2583 |
2.2583 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0413 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.2170 |
2.2170 |
2.1552 |
2.1552 |
0.0618 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.1552 |
2.1552 |
2.1276 |
2.1276 |
0.0276 |
1.30% |
| 2025-01-27 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.1276 |
2.1276 |
2.1542 |
2.1542 |
-0.0266 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.1075 |
2.1075 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0719 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
550015 |
中信保诚至远动力混合A |
2.0356 |
2.0356 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0058 |
-0.28% |
