汇丰晋信平稳增利中短债债券A(汇丰晋信增利A)基金净值查询(540005)
今天最新净值
1.1211
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2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1205
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- 累计净值：1.4623
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：19.448亿份
- 最近份额：27.2784亿
- 最近资产：22.85亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：蔡若林 傅煜清
今年以来汇丰晋信平稳增利中短债债券A|汇丰晋信增利A基金净值查询
今年以来,汇丰晋信平稳增利中短债债券A(540005)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4623 |
1.1211 |
1.4623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4623 |
1.1213 |
1.4625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1213 |
1.4625 |
1.1211 |
1.4623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4623 |
1.1207 |
1.4619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1207 |
1.4619 |
1.1201 |
1.4613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1201 |
1.4613 |
1.1195 |
1.4607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1198 |
1.4610 |
1.1196 |
1.4608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1203 |
1.4615 |
1.1204 |
1.4616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1204 |
1.4616 |
1.1207 |
1.4619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1207 |
1.4619 |
1.1208 |
1.4620 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1208 |
1.4620 |
1.1211 |
1.4623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1211 |
1.4623 |
1.1212 |
1.4624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1212 |
1.4624 |
1.1214 |
1.4626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1214 |
1.4626 |
1.1212 |
1.4624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1212 |
1.4624 |
1.1208 |
1.4620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A |
1.1208 |
1.4620 |
1.1265 |
1.4614 |
0.0006 |
0.05% |
