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建信纯债债券C(建信纯债C)基金净值查询(531021)

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今天最新净值 1.5802 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5972
成立日期：2012-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：168.688亿份
最近份额：56.2652亿
最近资产：17.29亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳彭紫云

近半年建信纯债债券C|建信纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信纯债债券C(531021)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	531021	建信纯债债券C	1.5794	1.5964	1.5802	1.5972	-0.0008	-0.05%
2025-02-07	531021	建信纯债债券C	1.5802	1.5972	1.5801	1.5971	0.0001	0.01%
2025-02-06	531021	建信纯债债券C	1.5801	1.5971	1.5793	1.5963	0.0008	0.05%
2025-02-05	531021	建信纯债债券C	1.5793	1.5963	1.5786	1.5956	0.0007	0.04%
2025-01-27	531021	建信纯债债券C	1.5786	1.5956	1.5770	1.5940	0.0016	0.10%
2025-01-22	531021	建信纯债债券C	1.5779	1.5949	1.5778	1.5948	0.0001	0.01%
2025-01-14	531021	建信纯债债券C	1.5789	1.5959	1.5781	1.5951	0.0008	0.05%
2025-01-13	531021	建信纯债债券C	1.5781	1.5951	1.5793	1.5963	-0.0012	-0.08%
2025-01-10	531021	建信纯债债券C	1.5793	1.5963	1.5793	1.5963	0.0000	0.00%
2025-01-09	531021	建信纯债债券C	1.5793	1.5963	1.5805	1.5975	-0.0012	-0.08%

2025-01-08	531021	建信纯债债券C	1.5805	1.5975	1.5807	1.5977	-0.0002	-0.01%
2025-01-07	531021	建信纯债债券C	1.5807	1.5977	1.5816	1.5986	-0.0009	-0.06%
2025-01-06	531021	建信纯债债券C	1.5816	1.5986	1.5814	1.5984	0.0002	0.01%
2025-01-03	531021	建信纯债债券C	1.5814	1.5984	1.5808	1.5978	0.0006	0.04%
2025-01-02	531021	建信纯债债券C	1.5808	1.5978	1.5790	1.5960	0.0018	0.11%
2024-12-31	531021	建信纯债债券C	1.5790	1.5960	1.5778	1.5948	0.0012	0.08%
2024-12-26	531021	建信纯债债券C	1.5765	1.5935	1.5760	1.5930	0.0005	0.03%
2024-12-25	531021	建信纯债债券C	1.5760	1.5930	1.5870	1.5940	-0.0010	-0.06%
2024-12-24	531021	建信纯债债券C	1.5870	1.5940	1.5876	1.5946	-0.0006	-0.04%
2024-12-23	531021	建信纯债债券C	1.5876	1.5946	1.5871	1.5941	0.0005	0.03%
2024-12-20	531021	建信纯债债券C	1.5871	1.5941	1.5854	1.5924	0.0017	0.11%
2024-12-19	531021	建信纯债债券C	1.5854	1.5924	1.5852	1.5922	0.0002	0.01%
2024-12-18	531021	建信纯债债券C	1.5852	1.5922	1.5859	1.5929	-0.0007	-0.04%
2024-12-17	531021	建信纯债债券C	1.5859	1.5929	1.5864	1.5934	-0.0005	-0.03%
2024-12-16	531021	建信纯债债券C	1.5864	1.5934	1.5848	1.5918	0.0016	0.10%

2024-12-13	531021	建信纯债债券C	1.5848	1.5918	1.5830	1.5900	0.0018	0.11%
2024-12-12	531021	建信纯债债券C	1.5830	1.5900	1.5823	1.5893	0.0007	0.04%
2024-12-11	531021	建信纯债债券C	1.5823	1.5893	1.5821	1.5891	0.0002	0.01%
2024-12-10	531021	建信纯债债券C	1.5821	1.5891	1.5795	1.5865	0.0026	0.16%
2024-12-09	531021	建信纯债债券C	1.5795	1.5865	1.5787	1.5857	0.0008	0.05%
2024-12-06	531021	建信纯债债券C	1.5787	1.5857	1.5786	1.5856	0.0001	0.01%
2024-12-05	531021	建信纯债债券C	1.5786	1.5856	1.5783	1.5853	0.0003	0.02%
2024-12-04	531021	建信纯债债券C	1.5783	1.5853	1.5772	1.5842	0.0011	0.07%
2024-12-03	531021	建信纯债债券C	1.5772	1.5842	1.5771	1.5841	0.0001	0.01%
2024-12-02	531021	建信纯债债券C	1.5771	1.5841	1.5746	1.5816	0.0025	0.16%
2024-11-29	531021	建信纯债债券C	1.5746	1.5816	1.5735	1.5805	0.0011	0.07%
2024-11-28	531021	建信纯债债券C	1.5735	1.5805	1.5729	1.5799	0.0006	0.04%
2024-11-27	531021	建信纯债债券C	1.5729	1.5799	1.5726	1.5796	0.0003	0.02%
2024-11-26	531021	建信纯债债券C	1.5726	1.5796	1.5724	1.5794	0.0002	0.01%
2024-11-25	531021	建信纯债债券C	1.5724	1.5794	1.5716	1.5786	0.0008	0.05%
2024-11-22	531021	建信纯债债券C	1.5716	1.5786	1.5713	1.5783	0.0003	0.02%
2024-11-21	531021	建信纯债债券C	1.5713	1.5783	1.5707	1.5777	0.0006	0.04%
2024-11-20	531021	建信纯债债券C	1.5707	1.5777	1.5706	1.5776	0.0001	0.01%
2024-11-19	531021	建信纯债债券C	1.5706	1.5776	1.5704	1.5774	0.0002	0.01%
2024-11-18	531021	建信纯债债券C	1.5704	1.5774	1.5705	1.5775	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	531021	建信纯债债券C	1.5705	1.5775	1.5703	1.5773	0.0002	0.01%
2024-11-14	531021	建信纯债债券C	1.5703	1.5773	1.5701	1.5771	0.0002	0.01%
2024-11-13	531021	建信纯债债券C	1.5701	1.5771	1.5703	1.5773	-0.0002	-0.01%
2024-11-12	531021	建信纯债债券C	1.5703	1.5773	1.5695	1.5765	0.0008	0.05%
2024-11-11	531021	建信纯债债券C	1.5695	1.5765	1.5690	1.5760	0.0005	0.03%
2024-11-08	531021	建信纯债债券C	1.5690	1.5760	1.5687	1.5757	0.0003	0.02%
2024-11-07	531021	建信纯债债券C	1.5687	1.5757	1.5678	1.5748	0.0009	0.06%
2024-11-06	531021	建信纯债债券C	1.5678	1.5748	1.5676	1.5746	0.0002	0.01%
2024-11-05	531021	建信纯债债券C	1.5676	1.5746	1.5674	1.5744	0.0002	0.01%
2024-11-04	531021	建信纯债债券C	1.5674	1.5744	1.5670	1.5740	0.0004	0.03%
2024-11-01	531021	建信纯债债券C	1.5670	1.5740	1.5659	1.5729	0.0011	0.07%
2024-10-31	531021	建信纯债债券C	1.5659	1.5729	1.5654	1.5724	0.0005	0.03%
2024-10-30	531021	建信纯债债券C	1.5654	1.5724	1.5653	1.5723	0.0001	0.01%
2024-10-29	531021	建信纯债债券C	1.5653	1.5723	1.5651	1.5721	0.0002	0.01%
2024-10-28	531021	建信纯债债券C	1.5651	1.5721	1.5653	1.5723	-0.0002	-0.01%
2024-10-25	531021	建信纯债债券C	1.5653	1.5723	1.5652	1.5722	0.0001	0.01%
2024-10-24	531021	建信纯债债券C	1.5652	1.5722	1.5653	1.5723	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	531021	建信纯债债券C	1.5653	1.5723	1.5664	1.5734	-0.0011	-0.07%
2024-10-22	531021	建信纯债债券C	1.5664	1.5734	1.5674	1.5744	-0.0010	-0.06%
2024-10-21	531021	建信纯债债券C	1.5674	1.5744	1.5674	1.5744	0.0000	0.00%
2024-10-18	531021	建信纯债债券C	1.5674	1.5744	1.5676	1.5746	-0.0002	-0.01%
2024-10-17	531021	建信纯债债券C	1.5676	1.5746	1.5667	1.5737	0.0009	0.06%
2024-10-16	531021	建信纯债债券C	1.5667	1.5737	1.5666	1.5736	0.0001	0.01%
2024-10-15	531021	建信纯债债券C	1.5666	1.5736	1.5658	1.5728	0.0008	0.05%
2024-10-14	531021	建信纯债债券C	1.5658	1.5728	1.5638	1.5708	0.0020	0.13%
2024-10-11	531021	建信纯债债券C	1.5638	1.5708	1.5617	1.5687	0.0021	0.13%
2024-10-10	531021	建信纯债债券C	1.5617	1.5687	1.5590	1.5660	0.0027	0.17%
2024-10-09	531021	建信纯债债券C	1.5590	1.5660	1.5604	1.5674	-0.0014	-0.09%
2024-10-08	531021	建信纯债债券C	1.5604	1.5674	1.5626	1.5696	-0.0022	-0.14%
2024-09-30	531021	建信纯债债券C	1.5626	1.5696	1.5653	1.5723	-0.0027	-0.17%
2024-09-27	531021	建信纯债债券C	1.5653	1.5723	1.5684	1.5754	-0.0031	-0.20%
2024-09-26	531021	建信纯债债券C	1.5684	1.5754	1.5690	1.5760	-0.0006	-0.04%
2024-09-25	531021	建信纯债债券C	1.5690	1.5760	1.5675	1.5745	0.0015	0.10%
2024-09-24	531021	建信纯债债券C	1.5675	1.5745	1.5678	1.5748	-0.0003	-0.02%
2024-09-23	531021	建信纯债债券C	1.5678	1.5748	1.5677	1.5747	0.0001	0.01%
2024-09-20	531021	建信纯债债券C	1.5677	1.5747	1.5677	1.5747	0.0000	0.00%
2024-09-19	531021	建信纯债债券C	1.5677	1.5747	1.5678	1.5748	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	531021	建信纯债债券C	1.5678	1.5748	1.5670	1.5740	0.0008	0.05%
2024-09-13	531021	建信纯债债券C	1.5670	1.5740	1.5664	1.5734	0.0006	0.04%
2024-09-12	531021	建信纯债债券C	1.5664	1.5734	1.5662	1.5732	0.0002	0.01%
2024-09-11	531021	建信纯债债券C	1.5662	1.5732	1.5656	1.5726	0.0006	0.04%
2024-09-10	531021	建信纯债债券C	1.5656	1.5726	1.5655	1.5725	0.0001	0.01%
2024-09-09	531021	建信纯债债券C	1.5655	1.5725	1.5651	1.5721	0.0004	0.03%
2024-09-06	531021	建信纯债债券C	1.5651	1.5721	1.5652	1.5722	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	531021	建信纯债债券C	1.5652	1.5722	1.5650	1.5720	0.0002	0.01%
2024-09-04	531021	建信纯债债券C	1.5650	1.5720	1.5647	1.5717	0.0003	0.02%
2024-09-03	531021	建信纯债债券C	1.5647	1.5717	1.5643	1.5713	0.0004	0.03%
2024-09-02	531021	建信纯债债券C	1.5643	1.5713	1.5631	1.5701	0.0012	0.08%
2024-08-30	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5628	1.5698	0.0003	0.02%
2024-08-29	531021	建信纯债债券C	1.5628	1.5698	1.5627	1.5697	0.0001	0.01%
2024-08-28	531021	建信纯债债券C	1.5627	1.5697	1.5620	1.5690	0.0007	0.04%
2024-08-27	531021	建信纯债债券C	1.5620	1.5690	1.5634	1.5704	-0.0014	-0.09%
2024-08-26	531021	建信纯债债券C	1.5634	1.5704	1.5637	1.5707	-0.0003	-0.02%
2024-08-23	531021	建信纯债债券C	1.5637	1.5707	1.5637	1.5707	0.0000	0.00%
2024-08-22	531021	建信纯债债券C	1.5637	1.5707	1.5635	1.5705	0.0002	0.01%
2024-08-21	531021	建信纯债债券C	1.5635	1.5705	1.5639	1.5709	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	531021	建信纯债债券C	1.5639	1.5709	1.5640	1.5710	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	531021	建信纯债债券C	1.5640	1.5710	1.5635	1.5705	0.0005	0.03%
2024-08-16	531021	建信纯债债券C	1.5635	1.5705	1.5634	1.5704	0.0001	0.01%
2024-08-15	531021	建信纯债债券C	1.5634	1.5704	1.5641	1.5711	-0.0007	-0.04%
2024-08-14	531021	建信纯债债券C	1.5641	1.5711	1.5631	1.5701	0.0010	0.06%
2024-08-13	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5620	1.5690	0.0011	0.07%
2024-08-12	531021	建信纯债债券C	1.5620	1.5690	1.5646	1.5716	-0.0026	-0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%