建信荣元一年定开债基金净值查询(530029)
今天最新净值
1.0946
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：81.9209亿
- 最近资产：89.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘思 闫晗
今年以来,建信荣元一年定开债(530029)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0937 |
1.1387 |
1.0946 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0946 |
1.1396 |
1.0948 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0948 |
1.1398 |
1.0942 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0942 |
1.1392 |
1.0938 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0938 |
1.1388 |
1.0922 |
1.1372 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0931 |
1.1381 |
1.0931 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0933 |
1.1383 |
1.0919 |
1.1369 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0919 |
1.1369 |
1.0931 |
1.1381 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0931 |
1.1381 |
1.0929 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0929 |
1.1379 |
1.0942 |
1.1392 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0942 |
1.1392 |
1.0948 |
1.1398 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0948 |
1.1398 |
1.0961 |
1.1411 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0961 |
1.1411 |
1.0966 |
1.1416 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0966 |
1.1416 |
1.0962 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
530029 |
建信荣元一年定开债 |
1.0962 |
1.1412 |
1.0962 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
