建信上证社会责任ETF联接(建信责任)基金净值查询(530010)
今天最新净值
2.5921
0.0080 0.3100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5481
0.0001 0.0030%
- 累计净值：2.5921
- 成立日期：2010-05-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：23.965亿份
- 最近份额：0.3242亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信上证社会责任ETF联接|建信责任基金净值查询
近一月,建信上证社会责任ETF联接(530010)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5921 |
2.5921 |
2.5841 |
2.5841 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5459 |
2.5459 |
2.5701 |
2.5701 |
-0.0242 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5618 |
2.5618 |
2.5128 |
2.5128 |
0.0490 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5128 |
2.5128 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0182 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5310 |
2.5310 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0280 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5769 |
2.5769 |
2.5673 |
2.5673 |
0.0096 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5673 |
2.5673 |
2.5627 |
2.5627 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
530010 |
建信上证社会责任ETF联接 |
2.5627 |
2.5627 |
2.5646 |
2.5646 |
-0.0019 |
-0.07% |
