长信标普100等权重指数人民币(长信标普)基金净值查询(519981)
今天最新净值
2.1930
0.0020 0.0900%
2025-02-07
- 累计净值：2.7100
- 成立日期：2011-03-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.084亿份
- 最近份额：0.4295亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一月长信标普100等权重指数人民币|长信标普基金净值查询
近一月,长信标普100等权重指数人民币(519981)基金累计收益率3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1840 |
2.7010 |
2.1930 |
2.7100 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2025-02-06 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1930 |
2.7100 |
2.1910 |
2.7080 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1910 |
2.7080 |
2.1990 |
2.7160 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1990 |
2.7160 |
2.1910 |
2.7080 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1910 |
2.7080 |
2.1910 |
2.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.1740 |
2.6910 |
2.1560 |
2.6730 |
0.0180 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
2.0970 |
2.6140 |
2.0850 |
2.6020 |
0.0120 |
0.58% |
