长信利率C(长信富泰纯债C)基金净值查询(519942)
今天最新净值
1.0850
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2937
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.6532亿
- 最近资产：11.58亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘婧 段博卿 钱进
今年以来,长信利率C(519942)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519942 |
长信利率C |
1.0838 |
1.2925 |
1.0850 |
1.2937 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
519942 |
长信利率C |
1.0850 |
1.2937 |
1.0854 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
519942 |
长信利率C |
1.0854 |
1.2941 |
1.0841 |
1.2928 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
519942 |
长信利率C |
1.0841 |
1.2928 |
1.0832 |
1.2919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
519942 |
长信利率C |
1.0832 |
1.2919 |
1.0810 |
1.2897 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
519942 |
长信利率C |
1.0823 |
1.2910 |
1.0824 |
1.2911 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
519942 |
长信利率C |
1.0820 |
1.2907 |
1.0807 |
1.2894 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
519942 |
长信利率C |
1.0807 |
1.2894 |
1.0817 |
1.2904 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
519942 |
长信利率C |
1.0817 |
1.2904 |
1.0816 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
519942 |
长信利率C |
1.0816 |
1.2903 |
1.0836 |
1.2923 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
519942 |
长信利率C |
1.0836 |
1.2923 |
1.0842 |
1.2929 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
519942 |
长信利率C |
1.0842 |
1.2929 |
1.0859 |
1.2946 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
519942 |
长信利率C |
1.0859 |
1.2946 |
1.0858 |
1.2945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
519942 |
长信利率C |
1.0858 |
1.2945 |
1.0843 |
1.2930 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
519942 |
长信利率C |
1.0843 |
1.2930 |
1.0822 |
1.2909 |
0.0021 |
0.19% |
