交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
1.0190
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：连端清 黄莹洁
近一月交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近一月,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0189 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0189 |
1.1499 |
1.0182 |
1.1492 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0182 |
1.1492 |
1.0177 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0177 |
1.1487 |
1.0164 |
1.1474 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0220 |
1.1480 |
1.0219 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0227 |
1.1487 |
1.0222 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0222 |
1.1482 |
1.0230 |
1.1490 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1490 |
1.0230 |
1.1490 |
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