交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
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0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1500
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：连端清 黄莹洁
近一季交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近一季,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率1.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0190 |
1.1500 |
1.0189 |
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| 2025-02-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1499 |
1.0182 |
1.1492 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0182 |
1.1492 |
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1.1487 |
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0.05% |
| 2025-01-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0177 |
1.1487 |
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0.13% |
| 2025-01-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-01-14 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-01-13 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-01-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0230 |
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| 2025-01-09 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-01-08 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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|
|
| 2025-01-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0243 |
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| 2025-01-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2025-01-03 |
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1.0247 |
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| 2024-12-31 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-26 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-24 |
519717 |
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| 2024-12-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0226 |
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| 2024-12-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0220 |
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| 2024-12-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0206 |
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| 2024-12-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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|
|
| 2024-12-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1425 |
1.0165 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-12-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0156 |
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| 2024-11-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0135 |
1.1395 |
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1.1386 |
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| 2024-11-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-11-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2024-11-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0120 |
1.1380 |
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1.1379 |
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| 2024-11-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0119 |
1.1379 |
1.0114 |
1.1374 |
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| 2024-11-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1374 |
1.0112 |
1.1372 |
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| 2024-11-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0112 |
1.1372 |
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1.1369 |
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| 2024-11-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0109 |
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1.1368 |
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| 2024-11-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0108 |
1.1368 |
1.0107 |
1.1367 |
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0.01% |
| 2024-11-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0107 |
1.1367 |
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| 2024-11-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0109 |
1.1369 |
1.0108 |
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| 2024-11-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0108 |
1.1368 |
1.0107 |
1.1367 |
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| 2024-11-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0107 |
1.1367 |
1.0110 |
1.1370 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0110 |
1.1370 |
1.0107 |
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| 2024-11-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0107 |
1.1367 |
1.0103 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
