银河银信债券A(银信添利A)基金净值查询(519667)
今天最新净值
1.0327
0.0012 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0299
0.0000 0.0017%
- 累计净值：1.9293
- 成立日期：2008-05-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.507亿份
- 最近份额：0.3306亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：蒋磊
今年以来,银河银信债券A(519667)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0321 |
1.9287 |
1.0327 |
1.9293 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0327 |
1.9293 |
1.0315 |
1.9281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0315 |
1.9281 |
1.0296 |
1.9262 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0296 |
1.9262 |
1.0281 |
1.9247 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0281 |
1.9247 |
1.0295 |
1.9261 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0281 |
1.9247 |
1.0272 |
1.9238 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-14 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0337 |
1.9218 |
1.0322 |
1.9203 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0322 |
1.9203 |
1.0330 |
1.9211 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0330 |
1.9211 |
1.0328 |
1.9209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0328 |
1.9209 |
1.0339 |
1.9220 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0339 |
1.9220 |
1.0344 |
1.9225 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0344 |
1.9225 |
1.0344 |
1.9225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0344 |
1.9225 |
1.0348 |
1.9229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0348 |
1.9229 |
1.0354 |
1.9235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
519667 |
银河银信债券A |
1.0354 |
1.9235 |
1.0364 |
1.9245 |
-0.0010 |
-0.10% |
