银河君润混合C基金净值查询(519628)
今天最新净值
1.0282
-0.0009 -0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9673
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.3940
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4582亿
- 最近资产：2.38亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：祝建辉 刘铭 余科苗
今年以来,银河君润混合C(519628)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0282 |
1.3940 |
1.0291 |
1.3949 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0291 |
1.3949 |
1.0292 |
1.3950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0292 |
1.3950 |
1.0241 |
1.3899 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0241 |
1.3899 |
1.0158 |
1.3816 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0159 |
1.3817 |
1.0159 |
1.3817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0155 |
1.3813 |
1.0107 |
1.3765 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0107 |
1.3765 |
1.0088 |
1.3746 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0088 |
1.3746 |
1.0088 |
1.3746 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0088 |
1.3746 |
1.0060 |
1.3718 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0060 |
1.3718 |
1.0078 |
1.3736 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0078 |
1.3736 |
1.0078 |
1.3736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0078 |
1.3736 |
1.0021 |
1.3679 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-03 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0021 |
1.3679 |
1.0028 |
1.3686 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
519628 |
银河君润混合C |
1.0028 |
1.3686 |
1.0029 |
1.3687 |
-0.0001 |
-0.01% |
