银河君荣灵活配置混合I(银河君荣混合I)基金净值查询(519621)
今天最新净值
1.5321
0.0145 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5937
0.0065 0.4124%
- 累计净值：1.5701
- 成立日期：2016-09-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4031亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：刘铭
近一月银河君荣灵活配置混合I|银河君荣混合I基金净值查询
近一月,银河君荣灵活配置混合I(519621)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5448 |
1.5828 |
1.5321 |
1.5701 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5321 |
1.5701 |
1.5176 |
1.5556 |
0.0145 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5176 |
1.5556 |
1.5091 |
1.5471 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5091 |
1.5471 |
1.5375 |
1.5755 |
-0.0284 |
-1.85% |
| 2025-01-27 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5375 |
1.5755 |
1.5307 |
1.5687 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5201 |
1.5581 |
1.5340 |
1.5720 |
-0.0139 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5452 |
1.5832 |
1.5179 |
1.5559 |
0.0273 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
519621 |
银河君荣灵活配置混合I |
1.5179 |
1.5559 |
1.5227 |
1.5607 |
-0.0048 |
-0.32% |
