浦银安盛盛达纯债债券A基金净值查询(519332)
今天最新净值
1.0157
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3103
- 成立日期：2016-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：94.3027亿
- 最近资产：95.34亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
今年以来,浦银安盛盛达纯债债券A(519332)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0150 |
1.3096 |
1.0157 |
1.3103 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0157 |
1.3103 |
1.0156 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0156 |
1.3102 |
1.0150 |
1.3096 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0150 |
1.3096 |
1.0145 |
1.3091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0145 |
1.3091 |
1.0132 |
1.3078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0138 |
1.3084 |
1.0138 |
1.3084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0213 |
1.3091 |
1.0212 |
1.3090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0212 |
1.3090 |
1.0216 |
1.3094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0216 |
1.3094 |
1.0218 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0218 |
1.3096 |
1.0224 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0224 |
1.3102 |
1.0226 |
1.3104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0226 |
1.3104 |
1.0229 |
1.3107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0229 |
1.3107 |
1.0227 |
1.3105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0227 |
1.3105 |
1.0227 |
1.3105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
519332 |
浦银安盛盛达纯债债券A |
1.0227 |
1.3105 |
1.0220 |
1.3098 |
0.0007 |
0.07% |
