海富通聚利债券基金净值查询(519220)
今天最新净值
1.1471
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2654
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：27.0832亿
- 最近资产：30.47亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：谈云飞 刘田
近一月,海富通聚利债券(519220)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1470 |
1.2653 |
1.1471 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1471 |
1.2654 |
1.1469 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1469 |
1.2652 |
1.1466 |
1.2649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1466 |
1.2649 |
1.1461 |
1.2644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1461 |
1.2644 |
1.1454 |
1.2637 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1457 |
1.2640 |
1.1455 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1459 |
1.2642 |
1.1460 |
1.2643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
519220 |
海富通聚利债券 |
1.1460 |
1.2643 |
1.1462 |
1.2645 |
-0.0002 |
-0.02% |
