海富通稳固收益债券C(海富稳固)基金净值查询(519030)
今天最新净值
1.2787
0.0032 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2462
0.0001 0.0095%
- 累计净值：1.9097
- 成立日期：2010-11-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：26.969亿份
- 最近份额：8.4586亿
- 最近资产：4.47亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 江勇
今年以来海富通稳固收益债券C|海富稳固基金净值查询
今年以来,海富通稳固收益债券C(519030)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2791 |
1.9101 |
1.2787 |
1.9097 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2787 |
1.9097 |
1.2755 |
1.9065 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2755 |
1.9065 |
1.2697 |
1.9007 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2697 |
1.9007 |
1.2703 |
1.9013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2703 |
1.9013 |
1.2710 |
1.9020 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2675 |
1.8985 |
1.2696 |
1.9006 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2629 |
1.8939 |
1.2536 |
1.8846 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2536 |
1.8846 |
1.2551 |
1.8861 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2551 |
1.8861 |
1.2588 |
1.8898 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2588 |
1.8898 |
1.2601 |
1.8911 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2601 |
1.8911 |
1.2608 |
1.8918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2608 |
1.8918 |
1.2587 |
1.8897 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2587 |
1.8897 |
1.2585 |
1.8895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2585 |
1.8895 |
1.2625 |
1.8935 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
519030 |
海富通稳固收益债券C |
1.2625 |
1.8935 |
1.2669 |
1.8979 |
-0.0044 |
-0.35% |
