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华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)

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今天最新净值 109.6412 0.0189 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0964
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：2.47亿
基金公司：
基金经理：文世伦

近一季华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.6412	1.0964	109.6223	1.0962	0.0189	0.02%
2025-02-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.6223	1.0962	109.4803	1.0948	0.1420	0.13%
2025-02-05	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4803	1.0948	109.2790	1.0928	0.2013	0.18%
2025-01-27	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2790	1.0928	108.9921	1.0899	0.2869	0.26%
2025-01-22	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.0446	1.0904	109.0153	1.0902	0.0293	0.03%
2025-01-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9348	1.0893	108.9593	1.0896	-0.0245	-0.02%
2025-01-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9593	1.0896	109.0030	1.0900	-0.0437	-0.04%
2025-01-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.0030	1.0900	108.9669	1.0897	0.0361	0.03%
2025-01-09	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.9669	1.0897	109.2067	1.0921	-0.2398	-0.22%
2025-01-08	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2067	1.0921	109.2713	1.0927	-0.0646	-0.06%

2025-01-07	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2713	1.0927	109.4500	1.0945	-0.1787	-0.16%
2025-01-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4500	1.0945	109.4454	1.0945	0.0046	0.00%
2025-01-03	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.4454	1.0945	109.2377	1.0924	0.2077	0.19%
2025-01-02	511100	华夏上证基准做市国债ETF	109.2377	1.0924	108.6489	1.0865	0.5888	0.54%
2024-12-31	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.6489	1.0865	108.3278	1.0833	0.3211	0.30%
2024-12-26	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.0926	1.0809	108.0502	1.0805	0.0424	0.04%
2024-12-25	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.0502	1.0805	108.1912	1.0819	-0.1410	-0.13%
2024-12-24	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.1912	1.0819	108.4104	1.0841	-0.2192	-0.20%
2024-12-23	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.4104	1.0841	108.3846	1.0838	0.0258	0.02%
2024-12-20	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.3846	1.0838	107.9212	1.0792	0.4634	0.43%
2024-12-19	511100	华夏上证基准做市国债ETF	107.9212	1.0792	108.0267	1.0803	-0.1055	-0.10%
2024-12-18	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.0267	1.0803	108.2004	1.0820	-0.1737	-0.16%
2024-12-17	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.2004	1.0820	108.2280	1.0823	-0.0276	-0.03%
2024-12-16	511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.2280	1.0823	107.8419	1.0784	0.3861	0.36%
2024-12-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	107.8419	1.0784	107.3875	1.0739	0.4544	0.42%

2024-12-12	511100	华夏上证基准做市国债ETF	107.3875	1.0739	107.2311	1.0723	0.1564	0.15%
2024-12-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	107.2311	1.0723	107.2367	1.0724	-0.0056	-0.01%
2024-12-10	511100	华夏上证基准做市国债ETF	107.2367	1.0724	106.4394	1.0644	0.7973	0.75%
2024-12-09	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.4394	1.0644	106.3126	1.0631	0.1268	0.12%
2024-12-06	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.3126	1.0631	106.4216	1.0642	-0.1090	-0.10%
2024-12-05	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.4216	1.0642	106.3742	1.0637	0.0474	0.04%
2024-12-04	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.3742	1.0637	106.0649	1.0606	0.3093	0.29%
2024-12-03	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.0649	1.0606	106.2039	1.0620	-0.1390	-0.13%
2024-12-02	511100	华夏上证基准做市国债ETF	106.2039	1.0620	105.8196	1.0582	0.3843	0.36%
2024-11-29	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.8196	1.0582	105.6908	1.0569	0.1288	0.12%
2024-11-28	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.6908	1.0569	105.5519	1.0555	0.1389	0.13%
2024-11-27	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.5519	1.0555	105.5786	1.0558	-0.0267	-0.03%
2024-11-26	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.5786	1.0558	105.5289	1.0553	0.0497	0.05%
2024-11-25	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.5289	1.0553	105.4431	1.0544	0.0858	0.08%
2024-11-22	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.4431	1.0544	105.3688	1.0537	0.0743	0.07%
2024-11-21	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.3688	1.0537	105.2324	1.0523	0.1364	0.13%
2024-11-20	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.2324	1.0523	105.2375	1.0524	-0.0051	0.00%
2024-11-19	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.2375	1.0524	105.1122	1.0511	0.1253	0.12%
2024-11-18	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.1122	1.0511	105.3332	1.0533	-0.2210	-0.21%
2024-11-15	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.3332	1.0533	105.3727	1.0537	-0.0395	-0.04%
2024-11-14	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.3727	1.0537	105.3986	1.0540	-0.0259	-0.02%
2024-11-13	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.3986	1.0540	105.4277	1.0543	-0.0291	-0.03%
2024-11-12	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.4277	1.0543	105.2530	1.0525	0.1747	0.17%
2024-11-11	511100	华夏上证基准做市国债ETF	105.2530	1.0525	105.2078	1.0521	0.0452	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%