工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

今天最新净值 0.8164 0.0104 1.2900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8164
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9218亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8272	0.8272	0.8164	0.8164	0.0108	1.32%
2025-02-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8164	0.8164	0.8060	0.8060	0.0104	1.29%
2025-02-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8060	0.8060	0.7877	0.7877	0.0183	2.32%
2025-02-05	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7877	0.7877	0.7714	0.7714	0.0163	2.11%
2025-01-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7714	0.7714	0.7779	0.7779	-0.0065	-0.84%
2025-01-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7702	0.7702	0.7738	0.7738	-0.0036	-0.47%
2025-01-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7611	0.7611	0.7394	0.7394	0.0217	2.93%
2025-01-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7394	0.7394	0.7413	0.7413	-0.0019	-0.26%
2025-01-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7413	0.7413	0.7507	0.7507	-0.0094	-1.25%
2025-01-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7507	0.7507	0.7485	0.7485	0.0022	0.29%

2025-01-08	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7485	0.7485	0.7523	0.7523	-0.0038	-0.51%
2025-01-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7523	0.7523	0.7489	0.7489	0.0034	0.45%
2025-01-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7489	0.7489	0.7491	0.7491	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7491	0.7491	0.7576	0.7576	-0.0085	-1.12%
2025-01-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7576	0.7576	0.7728	0.7728	-0.0152	-1.97%
2024-12-31	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7728	0.7728	0.7879	0.7879	-0.0151	-1.92%
2024-12-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7929	0.7929	0.7867	0.7867	0.0062	0.79%
2024-12-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7867	0.7867	0.7892	0.7892	-0.0025	-0.32%
2024-12-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7892	0.7892	0.7822	0.7822	0.0070	0.89%
2024-12-23	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7822	0.7822	0.7898	0.7898	-0.0076	-0.96%
2024-12-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7898	0.7898	0.7876	0.7876	0.0022	0.28%
2024-12-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7876	0.7876	0.7838	0.7838	0.0038	0.48%
2024-12-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7838	0.7838	0.7772	0.7772	0.0066	0.85%
2024-12-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7772	0.7772	0.7810	0.7810	-0.0038	-0.49%
2024-12-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7810	0.7810	0.7899	0.7899	-0.0089	-1.13%

2024-12-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7899	0.7899	0.8038	0.8038	-0.0139	-1.73%
2024-12-12	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8038	0.8038	0.7970	0.7970	0.0068	0.85%
2024-12-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7970	0.7970	0.7982	0.7982	-0.0012	-0.15%
2024-12-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7982	0.7982	0.7926	0.7926	0.0056	0.71%
2024-12-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7926	0.7926	0.7932	0.7932	-0.0006	-0.08%
2024-12-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7932	0.7932	0.7830	0.7830	0.0102	1.30%
2024-12-05	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7830	0.7830	0.7815	0.7815	0.0015	0.19%
2024-12-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7815	0.7815	0.7863	0.7863	-0.0048	-0.61%
2024-12-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7863	0.7863	0.7870	0.7870	-0.0007	-0.09%
2024-12-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7870	0.7870	0.7789	0.7789	0.0081	1.04%
2024-11-29	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7789	0.7789	0.7695	0.7695	0.0094	1.22%
2024-11-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7695	0.7695	0.7766	0.7766	-0.0071	-0.91%
2024-11-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7766	0.7766	0.7613	0.7613	0.0153	2.01%
2024-11-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7613	0.7613	0.7648	0.7648	-0.0035	-0.46%
2024-11-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7648	0.7648	0.7700	0.7700	-0.0052	-0.68%
2024-11-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7700	0.7700	0.7920	0.7920	-0.0220	-2.78%
2024-11-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7920	0.7920	0.7938	0.7938	-0.0018	-0.23%
2024-11-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7938	0.7938	0.7858	0.7858	0.0080	1.02%
2024-11-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7858	0.7858	0.7750	0.7750	0.0108	1.39%
2024-11-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7750	0.7750	0.7894	0.7894	-0.0144	-1.82%
2024-11-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.7894	0.7894	0.8068	0.8068	-0.0174	-2.16%
2024-11-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8068	0.8068	0.8291	0.8291	-0.0223	-2.69%
2024-11-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8291	0.8291	0.8285	0.8285	0.0006	0.07%
2024-11-12	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8285	0.8285	0.8377	0.8377	-0.0092	-1.10%
2024-11-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8377	0.8377	0.8196	0.8196	0.0181	2.21%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%