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国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

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今天最新净值 0.7503 0.0058 0.7800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7009 0.0045 0.6468%
  • 累计净值：0.7503
  • 成立日期：2020-03-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8208亿
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：潘明
近半年国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率31.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7535 0.7535 0.7503 0.7503 0.0032 0.43%
2025-02-07 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7503 0.7503 0.7445 0.7445 0.0058 0.78%
2025-02-06 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7445 0.7445 0.7227 0.7227 0.0218 3.02%
2025-02-05 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7227 0.7227 0.7515 0.7515 -0.0288 -3.83%
2025-01-27 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7515 0.7515 0.7853 0.7853 -0.0338 -4.30%
2025-01-22 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7877 0.7877 0.7726 0.7726 0.0151 1.95%
2025-01-14 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7382 0.7382 0.7199 0.7199 0.0183 2.54%
2025-01-13 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7199 0.7199 0.7273 0.7273 -0.0074 -1.02%
2025-01-10 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7273 0.7273 0.7418 0.7418 -0.0145 -1.95%
2025-01-09 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7418 0.7418 0.7366 0.7366 0.0052 0.71%
2025-01-08 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7366 0.7366 0.7357 0.7357 0.0009 0.12%
2025-01-07 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7357 0.7357 0.7012 0.7012 0.0345 4.92%
2025-01-06 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7012 0.7012 0.7046 0.7046 -0.0034 -0.48%
2025-01-03 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7046 0.7046 0.7203 0.7203 -0.0157 -2.18%
2025-01-02 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7203 0.7203 0.7435 0.7435 -0.0232 -3.12%
2024-12-31 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7435 0.7435 0.7665 0.7665 -0.0230 -3.00%
2024-12-26 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7906 0.7906 0.7559 0.7559 0.0347 4.59%
2024-12-25 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7559 0.7559 0.7511 0.7511 0.0048 0.64%
2024-12-24 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7511 0.7511 0.7487 0.7487 0.0024 0.32%
2024-12-23 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7487 0.7487 0.7573 0.7573 -0.0086 -1.14%
2024-12-20 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7573 0.7573 0.7390 0.7390 0.0183 2.48%
2024-12-19 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7390 0.7390 0.7152 0.7152 0.0238 3.33%
2024-12-18 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7152 0.7152 0.7038 0.7038 0.0114 1.62%
2024-12-17 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7038 0.7038 0.7032 0.7032 0.0006 0.09%
2024-12-16 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7032 0.7032 0.7108 0.7108 -0.0076 -1.07%
2024-12-13 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7108 0.7108 0.7229 0.7229 -0.0121 -1.67%
2024-12-12 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7229 0.7229 0.7129 0.7129 0.0100 1.40%
2024-12-11 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7129 0.7129 0.7082 0.7082 0.0047 0.66%
2024-12-10 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7082 0.7082 0.7096 0.7096 -0.0014 -0.20%
2024-12-09 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7096 0.7096 0.7238 0.7238 -0.0142 -1.96%
2024-12-06 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7238 0.7238 0.7197 0.7197 0.0041 0.57%
2024-12-05 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7197 0.7197 0.7151 0.7151 0.0046 0.64%
2024-12-04 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7151 0.7151 0.7208 0.7208 -0.0057 -0.79%
2024-12-03 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7208 0.7208 0.7383 0.7383 -0.0175 -2.37%
2024-12-02 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7383 0.7383 0.7300 0.7300 0.0083 1.14%
2024-11-29 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7300 0.7300 0.7163 0.7163 0.0137 1.91%
2024-11-28 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7163 0.7163 0.7181 0.7181 -0.0018 -0.25%
2024-11-27 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7181 0.7181 0.6971 0.6971 0.0210 3.01%
2024-11-26 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6971 0.6971 0.6964 0.6964 0.0007 0.10%
2024-11-25 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6964 0.6964 0.7114 0.7114 -0.0150 -2.11%
2024-11-22 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7114 0.7114 0.7351 0.7351 -0.0237 -3.22%
2024-11-21 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7351 0.7351 0.7324 0.7324 0.0027 0.37%
2024-11-20 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7324 0.7324 0.7273 0.7273 0.0051 0.70%
2024-11-19 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7273 0.7273 0.7099 0.7099 0.0174 2.45%
2024-11-18 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7099 0.7099 0.7216 0.7216 -0.0117 -1.62%
2024-11-15 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7216 0.7216 0.7628 0.7628 -0.0412 -5.40%
2024-11-14 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7628 0.7628 0.7883 0.7883 -0.0255 -3.23%
2024-11-13 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7883 0.7883 0.7775 0.7775 0.0108 1.39%
2024-11-12 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7775 0.7775 0.7928 0.7928 -0.0153 -1.93%
2024-11-11 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7928 0.7928 0.7664 0.7664 0.0264 3.44%
2024-11-08 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7664 0.7664 0.7602 0.7602 0.0062 0.82%
2024-11-07 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7602 0.7602 0.7416 0.7416 0.0186 2.51%
2024-11-06 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7416 0.7416 0.7461 0.7461 -0.0045 -0.60%
2024-11-05 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7461 0.7461 0.7188 0.7188 0.0273 3.80%
2024-11-04 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7188 0.7188 0.7036 0.7036 0.0152 2.16%
2024-11-01 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7036 0.7036 0.7270 0.7270 -0.0234 -3.22%
2024-10-31 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7270 0.7270 0.7196 0.7196 0.0074 1.03%
2024-10-30 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7196 0.7196 0.7259 0.7259 -0.0063 -0.87%
2024-10-29 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7259 0.7259 0.7322 0.7322 -0.0063 -0.86%
2024-10-25 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7412 0.7412 0.7397 0.7397 0.0015 0.20%
2024-10-24 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91%
2024-10-23 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7330 0.7330 0.7462 0.7462 -0.0132 -1.77%
2024-10-22 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7462 0.7462 0.7438 0.7438 0.0024 0.32%
2024-10-21 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7438 0.7438 0.7486 0.7486 -0.0048 -0.64%
2024-10-18 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7486 0.7486 0.6854 0.6854 0.0632 9.22%
2024-10-17 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6854 0.6854 0.6786 0.6786 0.0068 1.00%
2024-10-15 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6999 0.6999 0.7172 0.7172 -0.0173 -2.41%
2024-10-14 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7172 0.7172 0.7066 0.7066 0.0106 1.50%
2024-10-11 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7066 0.7066 0.7304 0.7304 -0.0238 -3.26%
2024-10-10 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7304 0.7304 0.7484 0.7484 -0.0180 -2.41%
2024-10-09 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7484 0.7484 0.7775 0.7775 -0.0291 -3.74%
2024-10-08 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7775 0.7775 0.6842 0.6842 0.0933 13.64%
2024-09-30 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6842 0.6842 0.6084 0.6084 0.0758 12.46%
2024-09-27 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6084 0.6084 0.5775 0.5775 0.0309 5.35%
2024-09-26 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5775 0.5775 0.5537 0.5537 0.0238 4.30%
2024-09-24 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5571 0.5571 0.5244 0.5244 0.0327 6.24%
2024-09-23 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5244 0.5244 0.5298 0.5298 -0.0054 -1.02%
2024-09-20 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5298 0.5298 0.5321 0.5321 -0.0023 -0.43%
2024-09-19 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5321 0.5321 0.5377 0.5377 -0.0056 -1.04%
2024-09-13 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5476 0.5476 0.5344 0.5344 0.0132 2.47%
2024-09-12 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5344 0.5344 0.5356 0.5356 -0.0012 -0.22%
2024-09-11 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5356 0.5356 0.5355 0.5355 0.0001 0.02%
2024-09-10 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5355 0.5355 0.5284 0.5284 0.0071 1.34%
2024-09-09 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5284 0.5284 0.5274 0.5274 0.0010 0.19%
2024-09-06 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5274 0.5274 0.5391 0.5391 -0.0117 -2.17%
2024-09-05 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5391 0.5391 0.5430 0.5430 -0.0039 -0.72%
2024-09-03 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5550 0.5550 0.5537 0.5537 0.0013 0.23%
2024-09-02 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5537 0.5537 0.5742 0.5742 -0.0205 -3.57%
2024-08-30 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5742 0.5742 0.5513 0.5513 0.0229 4.15%
2024-08-29 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5513 0.5513 0.5594 0.5594 -0.0081 -1.45%
2024-08-28 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5594 0.5594 0.5590 0.5590 0.0004 0.07%
2024-08-27 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5590 0.5590 0.5659 0.5659 -0.0069 -1.22%
2024-08-26 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5659 0.5659 0.5739 0.5739 -0.0080 -1.39%
2024-08-22 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5841 0.5841 0.5876 0.5876 -0.0035 -0.60%
2024-08-21 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5876 0.5876 0.5828 0.5828 0.0048 0.82%
2024-08-20 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5828 0.5828 0.5886 0.5886 -0.0058 -0.99%
2024-08-19 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5886 0.5886 0.5891 0.5891 -0.0005 -0.08%
2024-08-16 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5891 0.5891 0.5784 0.5784 0.0107 1.85%
2024-08-15 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5784 0.5784 0.5788 0.5788 -0.0004 -0.07%
2024-08-14 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5788 0.5788 0.5864 0.5864 -0.0076 -1.30%
2024-08-13 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5864 0.5864 0.5808 0.5808 0.0056 0.96%
2024-08-12 501096 国联安科创混合(LOF) 0.5808 0.5808 0.5794 0.5794 0.0014 0.24%
标签云
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新材料基 0.6476 0.70%
国联安中证1000指数增强A 0.9568 0.64%
国联安中证1000指数增强C 0.9530 0.64%
国联安优势 0.8620 0.58%
国联安安稳保本 1.0931 0.52%
国联安锐意混合 1.8975 0.46%
国联安鑫安 0.8433 0.45%
国联安核心优势混合A 0.7362 0.40%
创科技ETF 0.7074 0.33%
国联安稳健混合A 0.9370 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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