国联安科创混合(LOF)(国联安科技创新3年封闭混合)基金净值查询(501096)

今天最新净值 0.7503 0.0058 0.7800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7009 0.0045 0.6468%

累计净值：0.7503
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8208亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：潘明

近一季国联安科创混合(LOF)|国联安科技创新3年封闭混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安科创混合(LOF)(501096)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7535	0.7535	0.7503	0.7503	0.0032	0.43%
2025-02-07	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7503	0.7503	0.7445	0.7445	0.0058	0.78%
2025-02-06	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7445	0.7445	0.7227	0.7227	0.0218	3.02%
2025-02-05	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7227	0.7227	0.7515	0.7515	-0.0288	-3.83%
2025-01-27	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7515	0.7515	0.7853	0.7853	-0.0338	-4.30%
2025-01-22	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7877	0.7877	0.7726	0.7726	0.0151	1.95%
2025-01-14	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7382	0.7382	0.7199	0.7199	0.0183	2.54%
2025-01-13	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7199	0.7199	0.7273	0.7273	-0.0074	-1.02%
2025-01-10	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7273	0.7273	0.7418	0.7418	-0.0145	-1.95%
2025-01-09	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7418	0.7418	0.7366	0.7366	0.0052	0.71%

2025-01-08	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7366	0.7366	0.7357	0.7357	0.0009	0.12%
2025-01-07	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7357	0.7357	0.7012	0.7012	0.0345	4.92%
2025-01-06	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7012	0.7012	0.7046	0.7046	-0.0034	-0.48%
2025-01-03	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7046	0.7046	0.7203	0.7203	-0.0157	-2.18%
2025-01-02	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7203	0.7203	0.7435	0.7435	-0.0232	-3.12%
2024-12-31	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7435	0.7435	0.7665	0.7665	-0.0230	-3.00%
2024-12-26	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7906	0.7906	0.7559	0.7559	0.0347	4.59%
2024-12-25	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7559	0.7559	0.7511	0.7511	0.0048	0.64%
2024-12-24	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7511	0.7511	0.7487	0.7487	0.0024	0.32%
2024-12-23	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7487	0.7487	0.7573	0.7573	-0.0086	-1.14%
2024-12-20	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7573	0.7573	0.7390	0.7390	0.0183	2.48%
2024-12-19	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7390	0.7390	0.7152	0.7152	0.0238	3.33%
2024-12-18	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7152	0.7152	0.7038	0.7038	0.0114	1.62%
2024-12-17	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7038	0.7038	0.7032	0.7032	0.0006	0.09%
2024-12-16	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7032	0.7032	0.7108	0.7108	-0.0076	-1.07%

2024-12-13	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7108	0.7108	0.7229	0.7229	-0.0121	-1.67%
2024-12-12	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7229	0.7229	0.7129	0.7129	0.0100	1.40%
2024-12-11	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7129	0.7129	0.7082	0.7082	0.0047	0.66%
2024-12-10	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7082	0.7082	0.7096	0.7096	-0.0014	-0.20%
2024-12-09	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7096	0.7096	0.7238	0.7238	-0.0142	-1.96%
2024-12-06	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7238	0.7238	0.7197	0.7197	0.0041	0.57%
2024-12-05	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7197	0.7197	0.7151	0.7151	0.0046	0.64%
2024-12-04	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7151	0.7151	0.7208	0.7208	-0.0057	-0.79%
2024-12-03	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7208	0.7208	0.7383	0.7383	-0.0175	-2.37%
2024-12-02	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7383	0.7383	0.7300	0.7300	0.0083	1.14%
2024-11-29	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7300	0.7300	0.7163	0.7163	0.0137	1.91%
2024-11-28	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7163	0.7163	0.7181	0.7181	-0.0018	-0.25%
2024-11-27	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7181	0.7181	0.6971	0.6971	0.0210	3.01%
2024-11-26	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6971	0.6971	0.6964	0.6964	0.0007	0.10%
2024-11-25	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6964	0.6964	0.7114	0.7114	-0.0150	-2.11%
2024-11-22	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7114	0.7114	0.7351	0.7351	-0.0237	-3.22%
2024-11-21	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7351	0.7351	0.7324	0.7324	0.0027	0.37%
2024-11-20	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7324	0.7324	0.7273	0.7273	0.0051	0.70%
2024-11-19	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7273	0.7273	0.7099	0.7099	0.0174	2.45%
2024-11-18	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7099	0.7099	0.7216	0.7216	-0.0117	-1.62%
2024-11-15	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7216	0.7216	0.7628	0.7628	-0.0412	-5.40%
2024-11-14	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7628	0.7628	0.7883	0.7883	-0.0255	-3.23%
2024-11-13	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7883	0.7883	0.7775	0.7775	0.0108	1.39%
2024-11-12	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7775	0.7775	0.7928	0.7928	-0.0153	-1.93%
2024-11-11	501096	国联安科创混合(LOF)	0.7928	0.7928	0.7664	0.7664	0.0264	3.44%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%