国富成长动力混合(国富成长)基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.5109
0.0227 1.5300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4293
0.0018 0.1281%
- 累计净值：1.6909
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2105亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞
近半年,国富成长动力混合(450007)基金累计收益率24.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4896 |
1.6696 |
1.5109 |
1.6909 |
-0.0213 |
-1.41% |
| 2025-02-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.5109 |
1.6909 |
1.4882 |
1.6682 |
0.0227 |
1.53% |
| 2025-02-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4882 |
1.6682 |
1.4903 |
1.6703 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4903 |
1.6703 |
1.4833 |
1.6633 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4833 |
1.6633 |
1.4697 |
1.6497 |
0.0136 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4697 |
1.6497 |
1.4490 |
1.6290 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4490 |
1.6290 |
1.4431 |
1.6231 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4431 |
1.6231 |
1.4548 |
1.6348 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4455 |
1.6255 |
1.4532 |
1.6332 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4333 |
1.6133 |
1.3924 |
1.5724 |
0.0409 |
2.94% |
|
|
| 2025-01-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3924 |
1.5724 |
1.3989 |
1.5789 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3989 |
1.5789 |
1.4181 |
1.5981 |
-0.0192 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4181 |
1.5981 |
1.4182 |
1.5982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4182 |
1.5982 |
1.4203 |
1.6003 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4203 |
1.6003 |
1.3995 |
1.5795 |
0.0208 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3995 |
1.5795 |
1.3976 |
1.5776 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3976 |
1.5776 |
1.4221 |
1.6021 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4221 |
1.6021 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4407 |
1.6207 |
1.4632 |
1.6432 |
-0.0225 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4586 |
1.6386 |
1.4481 |
1.6281 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-12-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4481 |
1.6281 |
1.4521 |
1.6321 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4521 |
1.6321 |
1.4392 |
1.6192 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4392 |
1.6192 |
1.4536 |
1.6336 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4536 |
1.6336 |
1.4585 |
1.6385 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4585 |
1.6385 |
1.4555 |
1.6355 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4555 |
1.6355 |
1.4516 |
1.6316 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4516 |
1.6316 |
1.4662 |
1.6462 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2024-12-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4662 |
1.6462 |
1.4890 |
1.6690 |
-0.0228 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4890 |
1.6690 |
1.5072 |
1.6872 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-12-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.5072 |
1.6872 |
1.4923 |
1.6723 |
0.0149 |
1.00% |
| 2024-12-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4923 |
1.6723 |
1.4775 |
1.6575 |
0.0148 |
1.00% |
| 2024-12-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4775 |
1.6575 |
1.4674 |
1.6474 |
0.0101 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4674 |
1.6474 |
1.4645 |
1.6445 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4645 |
1.6445 |
1.4529 |
1.6329 |
0.0116 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4529 |
1.6329 |
1.4519 |
1.6319 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4519 |
1.6319 |
1.4654 |
1.6454 |
-0.0135 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4654 |
1.6454 |
1.4717 |
1.6517 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4717 |
1.6517 |
1.4610 |
1.6410 |
0.0107 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4610 |
1.6410 |
1.4490 |
1.6290 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-11-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4490 |
1.6290 |
1.4525 |
1.6325 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4525 |
1.6325 |
1.4209 |
1.6009 |
0.0316 |
2.22% |
| 2024-11-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4209 |
1.6009 |
1.4275 |
1.6075 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-11-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4275 |
1.6075 |
1.4238 |
1.6038 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4238 |
1.6038 |
1.4629 |
1.6429 |
-0.0391 |
-2.67% |
| 2024-11-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4629 |
1.6429 |
1.4613 |
1.6413 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4613 |
1.6413 |
1.4416 |
1.6216 |
0.0197 |
1.37% |
| 2024-11-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4416 |
1.6216 |
1.4145 |
1.5945 |
0.0271 |
1.92% |
| 2024-11-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4145 |
1.5945 |
1.4272 |
1.6072 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4272 |
1.6072 |
1.4451 |
1.6251 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2024-11-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4451 |
1.6251 |
1.4812 |
1.6612 |
-0.0361 |
-2.44% |
| 2024-11-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4812 |
1.6612 |
1.4786 |
1.6586 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-11-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4786 |
1.6586 |
1.4920 |
1.6720 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4920 |
1.6720 |
1.4797 |
1.6597 |
0.0123 |
0.83% |
| 2024-11-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4797 |
1.6597 |
1.4874 |
1.6674 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-11-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4874 |
1.6674 |
1.4619 |
1.6419 |
0.0255 |
1.74% |
| 2024-11-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4619 |
1.6419 |
1.4508 |
1.6308 |
0.0111 |
0.77% |
| 2024-11-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4508 |
1.6308 |
1.4237 |
1.6037 |
0.0271 |
1.90% |
| 2024-11-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4237 |
1.6037 |
1.4087 |
1.5887 |
0.0150 |
1.06% |
| 2024-11-01 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4087 |
1.5887 |
1.4221 |
1.6021 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2024-10-31 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4221 |
1.6021 |
1.4216 |
1.6016 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4216 |
1.6016 |
1.4219 |
1.6019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4219 |
1.6019 |
1.4420 |
1.6220 |
-0.0201 |
-1.39% |
| 2024-10-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4420 |
1.6220 |
1.4326 |
1.6126 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-10-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4326 |
1.6126 |
1.4113 |
1.5913 |
0.0213 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4113 |
1.5913 |
1.4245 |
1.6045 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2024-10-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4245 |
1.6045 |
1.4230 |
1.6030 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4230 |
1.6030 |
1.4130 |
1.5930 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-10-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4130 |
1.5930 |
1.3953 |
1.5753 |
0.0177 |
1.27% |
| 2024-10-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3953 |
1.5753 |
1.3665 |
1.5465 |
0.0288 |
2.11% |
| 2024-10-17 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3665 |
1.5465 |
1.3861 |
1.5661 |
-0.0196 |
-1.41% |
| 2024-10-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3861 |
1.5661 |
1.3876 |
1.5676 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-10-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3876 |
1.5676 |
1.4119 |
1.5919 |
-0.0243 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4119 |
1.5919 |
1.3791 |
1.5591 |
0.0328 |
2.38% |
| 2024-10-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3791 |
1.5591 |
1.4159 |
1.5959 |
-0.0368 |
-2.60% |
| 2024-10-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4159 |
1.5959 |
1.4188 |
1.5988 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-10-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4188 |
1.5988 |
1.5258 |
1.7058 |
-0.1070 |
-7.01% |
| 2024-10-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.5258 |
1.7058 |
1.4249 |
1.6049 |
0.1009 |
7.08% |
| 2024-09-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4249 |
1.6049 |
1.2983 |
1.4783 |
0.1266 |
9.75% |
| 2024-09-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.2983 |
1.4783 |
1.2372 |
1.4172 |
0.0611 |
4.94% |
| 2024-09-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.2372 |
1.4172 |
1.1926 |
1.3726 |
0.0446 |
3.74% |
| 2024-09-25 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1926 |
1.3726 |
1.1841 |
1.3641 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-09-24 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1841 |
1.3641 |
1.1372 |
1.3172 |
0.0469 |
4.12% |
| 2024-09-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1372 |
1.3172 |
1.1360 |
1.3160 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1360 |
1.3160 |
1.1408 |
1.3208 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1408 |
1.3208 |
1.1320 |
1.3120 |
0.0088 |
0.78% |
| 2024-09-18 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1320 |
1.3120 |
1.1293 |
1.3093 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-09-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1293 |
1.3093 |
1.1335 |
1.3135 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-09-12 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1335 |
1.3135 |
1.1385 |
1.3185 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-09-11 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1385 |
1.3185 |
1.1347 |
1.3147 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-09-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1347 |
1.3147 |
1.1326 |
1.3126 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1326 |
1.3126 |
1.1393 |
1.3193 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-09-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1393 |
1.3193 |
1.1564 |
1.3364 |
-0.0171 |
-1.48% |
| 2024-09-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1564 |
1.3364 |
1.1548 |
1.3348 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-04 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1548 |
1.3348 |
1.1611 |
1.3411 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-09-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1611 |
1.3411 |
1.1550 |
1.3350 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-09-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1550 |
1.3350 |
1.1773 |
1.3573 |
-0.0223 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1773 |
1.3573 |
1.1585 |
1.3385 |
0.0188 |
1.62% |
| 2024-08-29 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1585 |
1.3385 |
1.1576 |
1.3376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1576 |
1.3376 |
1.1611 |
1.3411 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-08-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1611 |
1.3411 |
1.1710 |
1.3510 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1710 |
1.3510 |
1.1742 |
1.3542 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-08-23 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1742 |
1.3542 |
1.1771 |
1.3571 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1771 |
1.3571 |
1.1809 |
1.3609 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-08-21 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1809 |
1.3609 |
1.1811 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1811 |
1.3611 |
1.1974 |
1.3774 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2024-08-19 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1974 |
1.3774 |
1.1908 |
1.3708 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-08-16 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1908 |
1.3708 |
1.1879 |
1.3679 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1879 |
1.3679 |
1.1869 |
1.3669 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.1869 |
1.3669 |
1.2006 |
1.3806 |
-0.0137 |
-1.14% |
