天弘永利债券B(天弘债B)基金净值查询(420102)
今天最新净值
1.2214
0.0000 0.0000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2259
0.0001 0.0099%
- 累计净值：2.0382
- 成立日期：2008-04-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.850亿份
- 最近份额：166.5793亿
- 最近资产：142.61亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
今年以来,天弘永利债券B(420102)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2214 |
2.0382 |
1.2214 |
2.0382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2192 |
2.0360 |
1.2200 |
2.0368 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2368 |
2.0355 |
1.2303 |
2.0290 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2303 |
2.0290 |
1.2319 |
2.0306 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2319 |
2.0306 |
1.2349 |
2.0336 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2349 |
2.0336 |
1.2356 |
2.0343 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2356 |
2.0343 |
1.2363 |
2.0350 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2363 |
2.0350 |
1.2356 |
2.0343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2356 |
2.0343 |
1.2368 |
2.0355 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2368 |
2.0355 |
1.2380 |
2.0367 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
420102 |
天弘永利债券B |
1.2380 |
2.0367 |
1.2423 |
2.0410 |
-0.0043 |
-0.35% |
