中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)
今天最新净值
2.8350
0.0290 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8339
0.0109 0.3873%
- 累计净值：3.0450
- 成立日期：2011-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.365亿份
- 最近份额：0.7537亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦 何文逸
今年以来,中海消费混合A(398061)基金累计收益率-2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8420 |
3.0520 |
2.8350 |
3.0450 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8350 |
3.0450 |
2.8060 |
3.0160 |
0.0290 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8060 |
3.0160 |
2.8040 |
3.0140 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8040 |
3.0140 |
2.8660 |
3.0760 |
-0.0620 |
-2.16% |
| 2025-01-27 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8660 |
3.0760 |
2.8560 |
3.0660 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8640 |
3.0740 |
2.9100 |
3.1200 |
-0.0460 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8630 |
3.0730 |
2.8040 |
3.0140 |
0.0590 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8040 |
3.0140 |
2.8220 |
3.0320 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8220 |
3.0320 |
2.8600 |
3.0700 |
-0.0380 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8600 |
3.0700 |
2.8750 |
3.0850 |
-0.0150 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-08 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8750 |
3.0850 |
2.8630 |
3.0730 |
0.0120 |
0.42% |
| 2025-01-07 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8630 |
3.0730 |
2.8480 |
3.0580 |
0.0150 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8480 |
3.0580 |
2.8690 |
3.0790 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8690 |
3.0790 |
2.8950 |
3.1050 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
398061 |
中海消费混合A |
2.8950 |
3.1050 |
2.9210 |
3.1310 |
-0.0260 |
-0.89% |
