中海量化策略混合(中海量化)基金净值查询(398041)
今天最新净值
1.1890
0.0050 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1786
0.0046 0.3878%
- 累计净值：1.7260
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.464亿份
- 最近份额：1.6336亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一周,中海量化策略混合(398041)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1900 |
1.7270 |
1.1890 |
1.7260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1890 |
1.7260 |
1.1840 |
1.7210 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1840 |
1.7210 |
1.1810 |
1.7180 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1810 |
1.7180 |
1.2110 |
1.7480 |
-0.0300 |
-2.48% |
