中海量化策略混合(中海量化)基金净值查询(398041)
今天最新净值
1.1890
0.0050 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1786
0.0046 0.3878%
- 累计净值：1.7260
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.464亿份
- 最近份额：1.6336亿
- 最近资产：1.87亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
今年以来,中海量化策略混合(398041)基金累计收益率-4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1900 |
1.7270 |
1.1890 |
1.7260 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1890 |
1.7260 |
1.1840 |
1.7210 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1840 |
1.7210 |
1.1810 |
1.7180 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1810 |
1.7180 |
1.2110 |
1.7480 |
-0.0300 |
-2.48% |
| 2025-01-27 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2110 |
1.7480 |
1.2020 |
1.7390 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1900 |
1.7270 |
1.2120 |
1.7490 |
-0.0220 |
-1.82% |
| 2025-01-14 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2110 |
1.7480 |
1.1960 |
1.7330 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.1960 |
1.7330 |
1.2090 |
1.7460 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-01-10 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2090 |
1.7460 |
1.2280 |
1.7650 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2280 |
1.7650 |
1.2310 |
1.7680 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2310 |
1.7680 |
1.2170 |
1.7540 |
0.0140 |
1.15% |
| 2025-01-07 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2170 |
1.7540 |
1.2130 |
1.7500 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2130 |
1.7500 |
1.2190 |
1.7560 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2190 |
1.7560 |
1.2340 |
1.7710 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
398041 |
中海量化策略混合 |
1.2340 |
1.7710 |
1.2440 |
1.7810 |
-0.0100 |
-0.80% |
