摩根成长先锋混合A(上投先锋)基金净值查询(378010)
今天最新净值
1.2203
-0.0112 -0.9100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2135
-0.0027 -0.2210%
- 累计净值：2.4893
- 成立日期：2006-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：54.807亿份
- 最近份额：6.5534亿
- 最近资产：6.97亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：倪权生 朱晓龙
近一月,摩根成长先锋混合A(378010)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2263 |
2.4953 |
1.2203 |
2.4893 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2203 |
2.4893 |
1.2315 |
2.5005 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-02-12 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2315 |
2.5005 |
1.2181 |
2.4871 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-02-11 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2181 |
2.4871 |
1.2194 |
2.4884 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2194 |
2.4884 |
1.2200 |
2.4890 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2200 |
2.4890 |
1.2124 |
2.4814 |
0.0076 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2124 |
2.4814 |
1.1971 |
2.4661 |
0.0153 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.1971 |
2.4661 |
1.2206 |
2.4896 |
-0.0235 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2206 |
2.4896 |
1.2307 |
2.4997 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
378010 |
摩根成长先锋混合A |
1.2263 |
2.4953 |
1.2220 |
2.4910 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
