泰信债券增强收益A(泰信强债A)基金净值查询(290007)
今天最新净值
1.1590
0.0001 0.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1371
0.0006 0.0570%
- 累计净值：1.6365
- 成立日期：2009-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：11.760亿份
- 最近份额：0.6968亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：郑宇光 镇嘉
今年以来泰信债券增强收益A|泰信强债A基金净值查询
今年以来,泰信债券增强收益A(290007)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1590 |
1.6365 |
1.1589 |
1.6364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1589 |
1.6364 |
1.1581 |
1.6356 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1581 |
1.6356 |
1.1573 |
1.6348 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1573 |
1.6348 |
1.1556 |
1.6331 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1563 |
1.6338 |
1.1561 |
1.6336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1567 |
1.6342 |
1.1558 |
1.6333 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1558 |
1.6333 |
1.1571 |
1.6346 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1571 |
1.6346 |
1.1572 |
1.6347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1572 |
1.6347 |
1.1588 |
1.6363 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1588 |
1.6363 |
1.1590 |
1.6365 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1590 |
1.6365 |
1.1600 |
1.6375 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1600 |
1.6375 |
1.1599 |
1.6374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1599 |
1.6374 |
1.1585 |
1.6360 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
290007 |
泰信债券增强收益A |
1.1585 |
1.6360 |
1.1553 |
1.6328 |
0.0032 |
0.28% |
