景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.2740
-0.0130 -1.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3515
-0.0015 -0.1102%
- 累计净值：3.1620
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：3.97亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近半年,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率27.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2740 |
3.1620 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2830 |
3.1710 |
1.2870 |
3.1750 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3400 |
3.1480 |
1.2950 |
3.1030 |
0.0450 |
3.47% |
| 2025-01-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2950 |
3.1030 |
1.2900 |
3.0980 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2900 |
3.0980 |
1.3110 |
3.1190 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-01-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3110 |
3.1190 |
1.3130 |
3.1210 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3130 |
3.1210 |
1.3210 |
3.1290 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3210 |
3.1290 |
1.3060 |
3.1140 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3060 |
3.1140 |
1.3000 |
3.1080 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3000 |
3.1080 |
1.3150 |
3.1230 |
-0.0150 |
-1.14% |
|
|
| 2025-01-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3150 |
3.1230 |
1.3470 |
3.1550 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3470 |
3.1550 |
1.3820 |
3.1900 |
-0.0350 |
-2.53% |
| 2024-12-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3750 |
3.1830 |
1.3670 |
3.1750 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-12-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3670 |
3.1750 |
1.3790 |
3.1870 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3790 |
3.1870 |
1.3720 |
3.1800 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3720 |
3.1800 |
1.3940 |
3.2020 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2024-12-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3940 |
3.2020 |
1.3900 |
3.1980 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3900 |
3.1980 |
1.3780 |
3.1860 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3780 |
3.1860 |
1.3710 |
3.1790 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3710 |
3.1790 |
1.3770 |
3.1850 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-12-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3770 |
3.1850 |
1.3980 |
3.2060 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2024-12-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3980 |
3.2060 |
1.4190 |
3.2270 |
-0.0210 |
-1.48% |
| 2024-12-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4190 |
3.2270 |
1.4160 |
3.2240 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4160 |
3.2240 |
1.4120 |
3.2200 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4120 |
3.2200 |
1.3860 |
3.1940 |
0.0260 |
1.88% |
|
|
| 2024-12-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3860 |
3.1940 |
1.3970 |
3.2050 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2024-12-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3970 |
3.2050 |
1.3710 |
3.1790 |
0.0260 |
1.90% |
| 2024-12-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3710 |
3.1790 |
1.3720 |
3.1800 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3720 |
3.1800 |
1.3880 |
3.1960 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3880 |
3.1960 |
1.3970 |
3.2050 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3970 |
3.2050 |
1.3770 |
3.1850 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3770 |
3.1850 |
1.3510 |
3.1590 |
0.0260 |
1.92% |
| 2024-11-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3510 |
3.1590 |
1.3650 |
3.1730 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3650 |
3.1730 |
1.3360 |
3.1440 |
0.0290 |
2.17% |
| 2024-11-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3360 |
3.1440 |
1.3530 |
3.1610 |
-0.0170 |
-1.26% |
| 2024-11-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3530 |
3.1610 |
1.3410 |
3.1490 |
0.0120 |
0.89% |
| 2024-11-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3410 |
3.1490 |
1.3900 |
3.1980 |
-0.0490 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3900 |
3.1980 |
1.3940 |
3.2020 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3940 |
3.2020 |
1.3870 |
3.1950 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-11-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3870 |
3.1950 |
1.3550 |
3.1630 |
0.0320 |
2.36% |
| 2024-11-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3550 |
3.1630 |
1.3730 |
3.1810 |
-0.0180 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3730 |
3.1810 |
1.4230 |
3.2310 |
-0.0500 |
-3.51% |
| 2024-11-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4230 |
3.2310 |
1.4710 |
3.2790 |
-0.0480 |
-3.26% |
| 2024-11-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4710 |
3.2790 |
1.4690 |
3.2770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4690 |
3.2770 |
1.4910 |
3.2990 |
-0.0220 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4910 |
3.2990 |
1.4260 |
3.2340 |
0.0650 |
4.56% |
| 2024-11-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4260 |
3.2340 |
1.4070 |
3.2150 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-11-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4070 |
3.2150 |
1.3880 |
3.1960 |
0.0190 |
1.37% |
| 2024-11-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3880 |
3.1960 |
1.3850 |
3.1930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3850 |
3.1930 |
1.3490 |
3.1570 |
0.0360 |
2.67% |
| 2024-11-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3490 |
3.1570 |
1.3260 |
3.1340 |
0.0230 |
1.73% |
| 2024-11-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3260 |
3.1340 |
1.3480 |
3.1560 |
-0.0220 |
-1.63% |
| 2024-10-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3480 |
3.1560 |
1.3320 |
3.1400 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-10-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3320 |
3.1400 |
1.3370 |
3.1450 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3370 |
3.1450 |
1.3510 |
3.1590 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2024-10-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3510 |
3.1590 |
1.3500 |
3.1580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3500 |
3.1580 |
1.3280 |
3.1360 |
0.0220 |
1.66% |
| 2024-10-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3280 |
3.1360 |
1.3260 |
3.1340 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-10-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3260 |
3.1340 |
1.3320 |
3.1400 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-10-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3320 |
3.1400 |
1.3320 |
3.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3320 |
3.1400 |
1.3250 |
3.1330 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-10-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3250 |
3.1330 |
1.2430 |
3.0510 |
0.0820 |
6.60% |
| 2024-10-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2430 |
3.0510 |
1.2450 |
3.0530 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2450 |
3.0530 |
1.2640 |
3.0720 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2024-10-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2640 |
3.0720 |
1.2900 |
3.0980 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2024-10-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2900 |
3.0980 |
1.2680 |
3.0760 |
0.0220 |
1.74% |
| 2024-10-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2680 |
3.0760 |
1.3260 |
3.1340 |
-0.0580 |
-4.37% |
| 2024-10-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3260 |
3.1340 |
1.3560 |
3.1640 |
-0.0300 |
-2.21% |
| 2024-10-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.3560 |
3.1640 |
1.4450 |
3.2530 |
-0.0890 |
-6.16% |
| 2024-10-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.4450 |
3.2530 |
1.2810 |
3.0890 |
0.1640 |
12.80% |
| 2024-09-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.2810 |
3.0890 |
1.1370 |
2.9450 |
0.1440 |
12.66% |
| 2024-09-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.1370 |
2.9450 |
1.0680 |
2.8760 |
0.0690 |
6.46% |
| 2024-09-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0680 |
2.8760 |
1.0270 |
2.8350 |
0.0410 |
3.99% |
| 2024-09-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0320 |
2.8400 |
0.9960 |
2.8040 |
0.0360 |
3.61% |
| 2024-09-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
0.9960 |
2.8040 |
1.0010 |
2.8090 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-09-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0010 |
2.8090 |
1.0110 |
2.8190 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-09-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0110 |
2.8190 |
1.0050 |
2.8130 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-09-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0050 |
2.8130 |
1.0010 |
2.8090 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-09-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0010 |
2.8090 |
1.0210 |
2.8290 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2024-09-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0210 |
2.8290 |
1.0260 |
2.8340 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-09-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0260 |
2.8340 |
1.0210 |
2.8290 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-09-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0210 |
2.8290 |
1.0230 |
2.8310 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0230 |
2.8310 |
1.0280 |
2.8360 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0280 |
2.8360 |
1.0460 |
2.8540 |
-0.0180 |
-1.72% |
| 2024-09-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0460 |
2.8540 |
1.0390 |
2.8470 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-09-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0390 |
2.8470 |
1.0360 |
2.8440 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-09-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0360 |
2.8440 |
1.0240 |
2.8320 |
0.0120 |
1.17% |
| 2024-09-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0240 |
2.8320 |
1.0490 |
2.8570 |
-0.0250 |
-2.38% |
| 2024-08-30 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0490 |
2.8570 |
1.0330 |
2.8410 |
0.0160 |
1.55% |
| 2024-08-29 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0330 |
2.8410 |
1.0120 |
2.8200 |
0.0210 |
2.08% |
| 2024-08-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0120 |
2.8200 |
1.0110 |
2.8190 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0110 |
2.8190 |
1.0210 |
2.8290 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-08-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0210 |
2.8290 |
1.0180 |
2.8260 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-08-23 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0180 |
2.8260 |
1.0160 |
2.8240 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0160 |
2.8240 |
1.0250 |
2.8330 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-08-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0250 |
2.8330 |
1.0200 |
2.8280 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-08-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0200 |
2.8280 |
1.0370 |
2.8450 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-08-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0370 |
2.8450 |
1.0430 |
2.8510 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-08-16 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0430 |
2.8510 |
1.0470 |
2.8550 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0470 |
2.8550 |
1.0420 |
2.8500 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0420 |
2.8500 |
1.0560 |
2.8640 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2024-08-13 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0560 |
2.8640 |
1.0540 |
2.8620 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-12 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0540 |
2.8620 |
1.0570 |
2.8650 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-08-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0570 |
2.8650 |
1.0640 |
2.8720 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-08-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0640 |
2.8720 |
1.0570 |
2.8650 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-08-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0570 |
2.8650 |
1.0550 |
2.8630 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-06 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0550 |
2.8630 |
1.0390 |
2.8470 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-08-05 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.0390 |
2.8470 |
1.0670 |
2.8750 |
-0.0280 |
-2.62% |
