宝盈策略增长混合(宝盈策略)基金净值查询(213003)
今天最新净值
0.9369
0.0096 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8615
-0.0055 -0.6314%
- 累计净值：2.2369
- 成立日期：2007-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：95.683亿份
- 最近份额：11.3620亿
- 最近资产：9.53亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：蔡丹 朱建明
近一季,宝盈策略增长混合(213003)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9431 |
2.2431 |
0.9369 |
2.2369 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9369 |
2.2369 |
0.9273 |
2.2273 |
0.0096 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9273 |
2.2273 |
0.8956 |
2.1956 |
0.0317 |
3.54% |
| 2025-02-05 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8956 |
2.1956 |
0.9131 |
2.2131 |
-0.0175 |
-1.92% |
| 2025-01-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9131 |
2.2131 |
0.9452 |
2.2452 |
-0.0321 |
-3.40% |
| 2025-01-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9400 |
2.2400 |
0.9205 |
2.2205 |
0.0195 |
2.12% |
| 2025-01-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8951 |
2.1951 |
0.8570 |
2.1570 |
0.0381 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8570 |
2.1570 |
0.8519 |
2.1519 |
0.0051 |
0.60% |
| 2025-01-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8519 |
2.1519 |
0.8617 |
2.1617 |
-0.0098 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8617 |
2.1617 |
0.8429 |
2.1429 |
0.0188 |
2.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8429 |
2.1429 |
0.8452 |
2.1452 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2025-01-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8452 |
2.1452 |
0.8221 |
2.1221 |
0.0231 |
2.81% |
| 2025-01-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8221 |
2.1221 |
0.8180 |
2.1180 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8180 |
2.1180 |
0.8382 |
2.1382 |
-0.0202 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8382 |
2.1382 |
0.8560 |
2.1560 |
-0.0178 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8560 |
2.1560 |
0.8848 |
2.1848 |
-0.0288 |
-3.25% |
| 2024-12-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9023 |
2.2023 |
0.8771 |
2.1771 |
0.0252 |
2.87% |
| 2024-12-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8771 |
2.1771 |
0.8886 |
2.1886 |
-0.0115 |
-1.29% |
| 2024-12-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8886 |
2.1886 |
0.8785 |
2.1785 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8785 |
2.1785 |
0.9048 |
2.2048 |
-0.0263 |
-2.91% |
| 2024-12-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9048 |
2.2048 |
0.8999 |
2.1999 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8999 |
2.1999 |
0.8936 |
2.1936 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-12-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8936 |
2.1936 |
0.8984 |
2.1984 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8984 |
2.1984 |
0.9006 |
2.2006 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9006 |
2.2006 |
0.9036 |
2.2036 |
-0.0030 |
-0.33% |
|
|
| 2024-12-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9036 |
2.2036 |
0.9242 |
2.2242 |
-0.0206 |
-2.23% |
| 2024-12-12 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9242 |
2.2242 |
0.9208 |
2.2208 |
0.0034 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9208 |
2.2208 |
0.9186 |
2.2186 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9186 |
2.2186 |
0.9117 |
2.2117 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-12-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9117 |
2.2117 |
0.9155 |
2.2155 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9155 |
2.2155 |
0.9154 |
2.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9154 |
2.2154 |
0.8964 |
2.1964 |
0.0190 |
2.12% |
| 2024-12-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8964 |
2.1964 |
0.9053 |
2.2053 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9053 |
2.2053 |
0.9110 |
2.2110 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2024-12-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9110 |
2.2110 |
0.8888 |
2.1888 |
0.0222 |
2.50% |
| 2024-11-29 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8888 |
2.1888 |
0.8667 |
2.1667 |
0.0221 |
2.55% |
| 2024-11-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8667 |
2.1667 |
0.8796 |
2.1796 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2024-11-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8796 |
2.1796 |
0.8574 |
2.1574 |
0.0222 |
2.59% |
| 2024-11-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8574 |
2.1574 |
0.8670 |
2.1670 |
-0.0096 |
-1.11% |
| 2024-11-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8670 |
2.1670 |
0.8665 |
2.1665 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8665 |
2.1665 |
0.8957 |
2.1957 |
-0.0292 |
-3.26% |
| 2024-11-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8957 |
2.1957 |
0.8940 |
2.1940 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8940 |
2.1940 |
0.8827 |
2.1827 |
0.0113 |
1.28% |
| 2024-11-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8827 |
2.1827 |
0.8529 |
2.1529 |
0.0298 |
3.49% |
| 2024-11-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8529 |
2.1529 |
0.8717 |
2.1717 |
-0.0188 |
-2.16% |
| 2024-11-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.8717 |
2.1717 |
0.9106 |
2.2106 |
-0.0389 |
-4.27% |
| 2024-11-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9106 |
2.2106 |
0.9420 |
2.2420 |
-0.0314 |
-3.33% |
| 2024-11-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9420 |
2.2420 |
0.9326 |
2.2326 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-11-12 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9326 |
2.2326 |
0.9517 |
2.2517 |
-0.0191 |
-2.01% |
| 2024-11-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
0.9517 |
2.2517 |
0.9215 |
2.2215 |
0.0302 |
3.28% |
