净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
长城医疗保健混合A | 2.3607 | 0.87% |
长城医疗保健混合C | 2.3247 | 0.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |