华商新趋势优选灵活配置混合(华商500)基金净值查询(166301)
今天最新净值
9.8510
0.1300 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
9.8310
0.0360 0.3676%
- 累计净值：9.8510
- 成立日期：2012-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.445亿份
- 最近份额：10.2650亿
- 最近资产：92.01亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋
近一月华商新趋势优选灵活配置混合|华商500基金净值查询
近一月,华商新趋势优选灵活配置混合(166301)基金累计收益率5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.8510 |
9.8510 |
9.7210 |
9.7210 |
0.1300 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.7210 |
9.7210 |
9.5740 |
9.5740 |
0.1470 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.5740 |
9.5740 |
9.5910 |
9.5910 |
-0.0170 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.5910 |
9.5910 |
9.6680 |
9.6680 |
-0.0770 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.6000 |
9.6000 |
9.6740 |
9.6740 |
-0.0740 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.5550 |
9.5550 |
9.2890 |
9.2890 |
0.2660 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.2890 |
9.2890 |
9.2570 |
9.2570 |
0.0320 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
9.2570 |
9.2570 |
9.3330 |
9.3330 |
-0.0760 |
-0.81% |
