建信信用增强债券(LOF)C(建信信用C)基金净值查询(165314)
今天最新净值
1.5890
-0.0010 -0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5772
0.0002 0.0098%
- 累计净值：1.5890
- 成立日期：2014-06-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：--
- 最近份额：1.0637亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李峰
今年以来建信信用增强债券(LOF)C|建信信用C基金净值查询
今年以来,建信信用增强债券(LOF)C(165314)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5890 |
1.5890 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
165314 |
建信信用增强债券(LOF)C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
