申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(医药生物)基金净值查询(163118)
今天最新净值
0.6103
0.0081 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6282
0.0043 0.6931%
- 累计净值：0.9921
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8870亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰 龚丽丽 廖裕舟
近一月申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A|医药生物基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A(163118)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.6165 |
1.0022 |
0.6103 |
0.9921 |
0.0062 |
1.02% |
| 2025-02-07 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.6103 |
0.9921 |
0.6022 |
0.9790 |
0.0081 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.6022 |
0.9790 |
0.5957 |
0.9684 |
0.0065 |
1.09% |
| 2025-02-05 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.5957 |
0.9684 |
0.5949 |
0.9671 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.5949 |
0.9671 |
0.5947 |
0.9668 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.5930 |
0.9640 |
0.5971 |
0.9707 |
-0.0041 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.5955 |
0.9681 |
0.5809 |
0.9443 |
0.0146 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
163118 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A |
0.5809 |
0.9443 |
0.5787 |
0.9408 |
0.0022 |
0.38% |
