申万菱信量化小盘股票(LOF)A(申万量化)基金净值查询(163110)
今天最新净值
1.9201
0.0210 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8501
0.0064 0.3477%
- 累计净值：3.0037
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：股票型
- 成立份额：5.130亿份
- 最近份额：5.6201亿
- 最近资产：10.01亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：俞诚 王剑
近一月申万菱信量化小盘股票(LOF)A|申万量化基金净值查询
近一月,申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.9329 |
3.0165 |
1.9201 |
3.0037 |
0.0128 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.9201 |
3.0037 |
1.8991 |
2.9827 |
0.0210 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.8991 |
2.9827 |
1.8615 |
2.9451 |
0.0376 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.8615 |
2.9451 |
1.8637 |
2.9473 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.8637 |
2.9473 |
1.8762 |
2.9598 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.8538 |
2.9374 |
1.8660 |
2.9496 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.8346 |
2.9182 |
1.7712 |
2.8548 |
0.0634 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
163110 |
申万菱信量化小盘股票(LOF)A |
1.7712 |
2.8548 |
1.7670 |
2.8506 |
0.0042 |
0.24% |
