融通人工智能指数(LOF)A(人工智能)基金净值查询(161631)
今天最新净值
1.5697
0.0410 2.6800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4072
-0.0026 -0.1863%
- 累计净值：1.5697
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.5836亿
- 最近资产：6.00亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：何天翔
今年以来融通人工智能指数(LOF)A|人工智能基金净值查询
今年以来,融通人工智能指数(LOF)A(161631)基金累计收益率7.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.5697 |
1.5697 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0410 |
2.68% |
| 2025-02-06 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.5287 |
1.5287 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0396 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4891 |
1.4891 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0398 |
2.75% |
| 2025-01-27 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0325 |
-2.19% |
| 2025-01-22 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4747 |
1.4747 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0187 |
1.28% |
| 2025-01-14 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4202 |
1.4202 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0520 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0323 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4020 |
1.4020 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0067 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-07 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0425 |
3.11% |
| 2025-01-06 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.3670 |
1.3670 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0376 |
-2.68% |
| 2025-01-02 |
161631 |
融通人工智能指数(LOF)A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0529 |
-3.63% |
